ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXPD vs XPO

Тикер 1
Тикер 2
EXPD33
8XPO
Сравнение Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и XPO Logistics, Inc. (XPO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Транспорт и логистика». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. EXPD торгуется с P/E 25.29, тогда как XPO — с P/E 70.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EXPD (36.71% vs 19.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPD — 7.48%, у XPO — 4.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EXPD выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как XPO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу EXPD: скоринг 72/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте EXPD уверенно лидирует со счётом 33:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
EXPDNYSE
157,19 $-1,23 $ (-0,78%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 20,56 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.5
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
XPO
XPO Logistics, Inc.
XPONYSE
203,57 $-7,16 $ (-3,40%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 23,90 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
2.2
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

EXPDXPO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXPD — P/E 25.29 vs 70.85 у XPO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EXPD: 1.85 vs 2.98 у XPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EXPD — 9.26, у XPO — 13.32. EV/EBITDA EXPD — 17.13, у XPO — 23.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXPD — 36.71%, у XPO — 19.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXPD удерживает чистую маржу на уровне 7.48%, опережая XPO (4.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка XPO значительно выше: D/E 2.18 vs 0.25 у EXPD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности XPO ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXPDXPO
ПоказательEXPDXPOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.2970.85
P/B9.2613.32
P/S1.852.98
PEG8.98-5.93
EV/EBITDA17.1323.35
Рентабельность
ROE36.71%19.04%
ROA17.50%4.25%
Валовая маржа20.23%12.18%
Операц. маржа9.67%9.05%
Чистая маржа7.48%4.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.252.18
Текущая ликв.1.790.99
Быстрая ликв.1.790.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.97%0.00%
Коэфф. выплат24.79%0.00%
EPS$6.26$2.97
Балансовая стоим.$17.12$15.82

Технический анализ

По техническому скорингу EXPD сильнее: 72/100 против 55/100 у XPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPD составляет 62.7 (нейтральная зона), у XPO — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXPD и XPO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXPD — 13.2 (нет тренда), XPO — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXPD менее волатилен — бета 0.55 против 1.54 у XPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XPO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPDXPO
Общая оценка
72
55
Осцилляторы
58
53
Тренд
74
67
Объём
56
31
Волатильность
53
55
ИндикаторEXPDXPOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.6953.21
Stochastic %K93.7957.86
CCI (20)118.27-9.21
MFI53.4129.70
Williams %R-6.21-42.14
MACD гистограмма0.59-0.78
Momentum (10)7.18-0.85
Тренд
ADX13.1618.25
Цена vs EMA 9+1.84%+2.99%
Цена vs EMA 20+3.65%+1.90%
Цена vs SMA 50+7.43%+3.23%
Цена vs SMA 200+13.78%+30.83%
Объём
CMF0.11-0.10
Volume Ratio79.35103.42
Волатильность и статистика
Beta0.551.54
ATR %2.61%3.99%
Sharpe (1г)1.061.32
RS Rating73.0083.00
52w от хая-5.25-8.92
BB ширина12.1917.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPD — 11,07 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, XPO — 316 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPD — 953,40 млн $, XPO — 329 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEXPDXPOЛидер
Выручка11,07 млрд $8,16 млрд $
Чистая прибыль813,76 млн $316 млн $
EPS (TTM)$5.97$2.69
Операц. Cash Flow1,01 млрд $986 млн $
Free Cash Flow953,40 млн $329 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXPD обеспечивает 0.97% годовой доходности, XPO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXPD выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.

ПоказательEXPDXPOЛидер
Див. доходность0.97%—
Годовые дивиденды$0.81—
Коэфф. выплат24.79%—
Лет выплат26.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.93%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPD приходится на ноябре (+7.24%), а XPO — на ноябре (+9.38%). Наименее удачные месяцы: EXPD — август (-1.55%), XPO — декабрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +40.21% против +13.77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXPD
-0.7
-0.9
+1.8
+0.6
+3.1
+1.8
+3.4
-1.6
+0.2
-1.0
+7.2
-0.2
XPO
+1.9
+3.3
-2.7
+8.7
+2.8
+4.3
+5.8
+6.5
-1.0
+4.3
+9.4
-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
По P/E Expeditors International of Washington, Inc. оценена ниже: 25.29 против 70.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EXPD или XPO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EXPD — 36.71%, XPO — 19.04%. Преимущество у EXPD.
Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и XPO Logistics, Inc.?
Expeditors International of Washington, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.97%. XPO Logistics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
Выручка EXPD за TTM — 11,07 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. EXPD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EXPD или XPO?
Чистая маржа EXPD — 7.48%, XPO — 4.19%. EXPD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXPD или XPO?
Технический скоринг: EXPD — 72/100, XPO — 55/100. EXPD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXPD или XPO?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:8 в пользу EXPD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией