ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXPD vs XPO

Тикер 1
Тикер 2
EXPD35
4XPO
Сравнение Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и XPO Logistics, Inc. (XPO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Транспорт и логистика». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. EXPD торгуется с P/E 27,01, тогда как XPO — с P/E 61,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует EXPD (40,68% vs 21,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPD — 7,64%, у XPO — 4,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EXPD выплачивает дивиденды с доходностью 0,85% годовых, тогда как XPO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу EXPD: скоринг 76/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте EXPD уверенно лидирует со счётом 35:4. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
EXPDNYSE
$186,12-$0,93 (-0,50%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 24,34 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
4.0
XPO
XPO Logistics, Inc.
XPONYSE
$211,06-$0,01 (-0,00%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 24,71 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.2
Качество
5.6
Рост
4.5
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

EXPDXPO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXPD — P/E 27,01 vs 61,53 у XPO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу EXPD: 2,02 vs 2,88 у XPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EXPD — 18,96, у XPO — 22,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXPD — 40,68%, у XPO — 21,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXPD удерживает чистую маржу на уровне 7,64%, опережая XPO (4,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка XPO значительно выше: D/E 2,03 vs 0,27 у EXPD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EXPDXPO
ПоказательEXPDXPOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,0161,53
P/B11,6212,59
P/S2,022,88
PEG2,253,88
EV/EBITDA18,9622,05
Рентабельность
ROE40,68%21,57%
ROA17,90%4,85%
Валовая маржа23,89%12,77%
Операц. маржа9,83%9,83%
Чистая маржа7,64%4,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,272,03
Текущая ликв.1,571,01
Быстрая ликв.1,571,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,85%0,00%
Коэфф. выплат22,74%0,00%
EPS$6,95$3,45
Балансовая стоим.$16,04$16,75

Технический анализ

По техническому скорингу EXPD сильнее: 76/100 против 51/100 у XPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPD составляет 66,2 (нейтральная зона), у XPO — 55,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXPD и XPO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,0% и +1,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXPD — 28,0 (выраженный тренд), XPO — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXPD менее волатилен — бета 0,45 против 1,35 у XPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XPO составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPDXPO
Общая оценка
76
51
Осцилляторы
59
52
Тренд
74
61
Объём
63
31
Волатильность
53
58
ИндикаторEXPDXPOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,1655,82
Stochastic %K85,3181,27
CCI (20)155,5773,26
MFI72,1246,19
Williams %R-14,69-18,73
MACD гистограмма0,851,13
Momentum (10)18,2310,09
Тренд
ADX28,0217,85
Цена vs EMA 9+2,64%+2,41%
Цена vs EMA 20+4,69%+2,61%
Цена vs SMA 50+9,03%+1,21%
Цена vs SMA 200+21,13%+14,37%
Объём
CMF0,04-0,11
Volume Ratio61,6171,72
Волатильность и статистика
Beta0,451,35
ATR %2,45%3,15%
Sharpe (1г)1,511,24
RS Rating82,0085,00
52w от хая-1,98-9,05
BB ширина12,6911,62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPD — 11,07 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXPD: +4,40% г/г vs +1,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, XPO — 316 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPD — 953,40 млн $, XPO — 329 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEXPDXPOЛидер
Выручка11,07 млрд $8,16 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.40%+1.10%
Чистая прибыль813,76 млн $316 млн $
Рост прибыли (г/г)+0.50%-18.30%
EPS (TTM)$5,97$2,69
Операц. Cash Flow1,01 млрд $986 млн $
Free Cash Flow953,40 млн $329 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXPD обеспечивает 0,85% годовой доходности, XPO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXPD выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.

ПоказательEXPDXPOЛидер
Див. доходность0,85%—
Годовые дивиденды$0,81—
Коэфф. выплат22,74%—
Лет выплат260
CAGR дивидендов (5л)-6,93%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPD приходится на ноябре (+7,24%), а XPO — на ноябре (+9,38%). Наименее удачные месяцы: EXPD — август (-1,55%), XPO — декабрь (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +38,06% против +13,90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXPD
-0,7
-0,9
+1,8
+0,6
+3,5
+1,8
+3,2
-1,6
+0,2
-1,0
+7,2
-0,2
XPO
+1,9
+3,3
-2,7
+8,7
+2,5
+3,3
+5,0
+6,5
-1,0
+4,3
+9,4
-3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
По P/E Expeditors International of Washington, Inc. оценена ниже: 27,01 против 61,53. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EXPD или XPO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EXPD — 40,68%, XPO — 21,57%. Преимущество у EXPD.
Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и XPO Logistics, Inc.?
Expeditors International of Washington, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,85%. XPO Logistics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
Выручка EXPD за TTM — 11,07 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. EXPD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EXPD или XPO?
Чистая маржа EXPD — 7,64%, XPO — 4,71%. EXPD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXPD или XPO?
Технический скоринг: EXPD — 76/100, XPO — 51/100. EXPD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXPD или XPO?
Однозначного ответа нет. Счёт 35:4 в пользу EXPD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией