Сравнение EXPD vs UPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UPS оценён рынком дешевле: 16.01 против 25.29 у EXPD (разница составляет 36.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) UPS дешевле: 0.95 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPS дешевле: 5.33 против 9.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UPS оценён ниже: 9.73 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXPD составляет 36.71%, что превышает показатель UPS (33.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPD впереди: 7.48% против 5.94% у UPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPD — 0.25, UPS — 1.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXPD | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.29 | 16.01 | |
| P/B | 9.26 | 5.33 | |
| P/S | 1.85 | 0.95 | |
| PEG | 8.98 | -1.62 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 9.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.71% | 33.03% | |
| ROA | 17.50% | 7.31% | |
| Валовая маржа | 20.23% | 18.15% | |
| Операц. маржа | 9.67% | 8.63% | |
| Чистая маржа | 7.48% | 5.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 1.59 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.79 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.97% | 6.63% | |
| Коэфф. выплат | 24.79% | 102.91% | |
| EPS | $6.26 | $6.18 | |
| Балансовая стоим. | $17.12 | $18.58 | |
Технический анализ
EXPD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, UPS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXPD — 62.7 (нейтральная зона), UPS — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXPD выше на 7.4%, UPS — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXPD — 13.2 (нет тренда), UPS — 24.1 (слабый тренд). По бете EXPD стабильнее (0.55 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает EXPD защитной акцией.
| Индикатор | EXPD | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.69 | 45.69 | |
| Stochastic %K | 93.79 | 31.37 | |
| CCI (20) | 118.27 | -60.60 | |
| MFI | 53.41 | 40.03 | |
| Williams %R | -6.21 | -68.63 | |
| MACD гистограмма | 0.59 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 7.18 | -1.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.16 | 24.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | -0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.65% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.43% | -2.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.78% | +1.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 79.35 | 77.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.86 | |
| ATR % | 2.61% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.07 | |
| RS Rating | 73.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -17.82 | |
| BB ширина | 12.19 | 17.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXPD — 11,07 млрд $, UPS — 88,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, UPS — 5,57 млрд $. UPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPD генерирует 953,40 млн $, UPS — 4,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPD | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,07 млрд $ | 88,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 813,76 млн $ | 5,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $6.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 953,40 млн $ | 4,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXPD — 0.97%, UPS — 6.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXPD платит дивиденды 26 лет подряд, UPS — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPD — 24.79%, UPS — 102.91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXPD | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.97% | 6.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $3.28 | |
| Коэфф. выплат | 24.79% | 102.91% | |
| Лет выплат | 26.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.93% | -4.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXPD — ноябре (+7.24%), для UPS — ноябре (+4.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXPD — август (-1.55%), для UPS — сентябрь (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPD: +13.77% против +5.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPD или UPS?
Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и United Parcel Service, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXPD или UPS?
Какая акция лучше по технике — EXPD или UPS?
Что лучше купить — EXPD или UPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией