Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXPD vs LSTR

Тикер 1

Тикер 2

EXPD33

13LSTR

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Landstar System, Inc. (LSTR) представляют одну индустрию — «Транспорт и логистика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXPD крупнее в 3,9× (23,41 млрд $ vs 6,05 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXPD — P/E 25,94 vs 47,41 у LSTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует EXPD (40,68% vs 15,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPD — 7,64%, у LSTR — 2,64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LSTR составляет 1,97%, у EXPD — 0,88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXPD набирает 81 из 100 по техническому скорингу, LSTR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EXPD уверенно лидирует со счётом 33:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Expeditors International of Washington, Inc.

EXPDNYSE

$179,00+$0,29 (+0,16%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 23,41 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Landstar System, Inc.

LSTRNASDAQ

$178,35-$4,64 (-2,54%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 6,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.2

Качество

7.3

Рост

2.8

Техника

6.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXPDLSTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXPD оценён рынком дешевле: 25,94 против 47,41 у LSTR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LSTR оценён ниже: 1,25 против 1,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LSTR — 7,42, у EXPD — 11,15. EV/EBITDA EXPD — 18,19, у LSTR — 24,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXPD — 40,68%, у LSTR — 15,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXPD удерживает чистую маржу на уровне 7,64%, опережая LSTR (2,64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXPD — 0,27, у LSTR — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPDLSTR

Показатель	EXPD	LSTR
Мультипликаторы оценки
P/E	25,94	47,41
P/B	11,15	7,42
P/S	1,94	1,25
PEG	2,16	-2,48
EV/EBITDA	18,19	24,97
Рентабельность
ROE	40,68%	15,87%
ROA	17,90%	7,56%
Валовая маржа	23,89%	15,40%
Операц. маржа	9,83%	3,44%
Чистая маржа	7,64%	2,64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,27	0,17
Текущая ликв.	1,57	1,82
Быстрая ликв.	1,57	1,82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,88%	1,97%
Коэфф. выплат	22,74%	93,26%
EPS	$6,95	$3,88
Балансовая стоим.	$16,04	$24,66

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXPD: скоринг 81/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXPD — 59,7, LSTR — 40,1. Обе акции находятся в одной зоне. EXPD торгуется выше SMA 50 (6,2%), тогда как LSTR ниже этой средней (-10,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EXPD — 24,3 (слабый тренд), LSTR — 31,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXPD — 0,47, LSTR — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LSTR составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPDLSTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXPD	LSTR
Осцилляторы
RSI (14)	59,67	40,12
Stochastic %K	61,41	32,39
CCI (20)	54,50	-64,73
MFI	57,86	31,69
Williams %R	-38,59	-67,61
MACD гистограмма	0,15	-1,45
Momentum (10)	3,41	-17,29
Тренд
ADX	24,26	31,79
Цена vs EMA 9	+1,38%	+0,23%
Цена vs EMA 20	+2,56%	-3,81%
Цена vs SMA 50	+6,19%	-10,81%
Цена vs SMA 200	+17,54%	+9,86%
Объём
CMF	0,13	-0,17
Volume Ratio	59,60	81,73
Волатильность и статистика
Beta	0,47	0,77
ATR %	2,71%	3,70%
Sharpe (1г)	1,43	1,04
RS Rating	81,00	74,00
52w от хая	-4,81	-19,90
BB ширина	10,50	32,49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXPD генерирует 11,07 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXPD — +4,40%, LSTR — -1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, LSTR — 115,01 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPD — 953,40 млн $, LSTR — 215 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXPD	LSTR
Выручка	11,07 млрд $	4,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.40%	-1.90%
Чистая прибыль	813,76 млн $	115,01 млн $
Рост прибыли (г/г)	+0.50%	-41.30%
EPS (TTM)	$5,97	$3,31
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	224,88 млн $
Free Cash Flow	953,40 млн $	215 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXPD платит 0,88%, LSTR — 1,97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXPD — 26 лет, LSTR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPD — 22,74%, LSTR — 93,26%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXPD	LSTR
Див. доходность	0,88%	1,97%
Годовые дивиденды	$0,81	$3,24
Коэфф. выплат	22,74%	93,26%
Лет выплат	26	11
CAGR дивидендов (5л)	-6,93%	2,10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXPD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,24%), LSTR — в ноябре (+4,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXPD — август (-1,55%), LSTR — сентябрь (-1,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPD: +13,90% против +10,51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXPD

-0,7

-0,9

+1,8

+0,6

+3,5

+1,8

+3,2

-1,6

+0,2

-1,0

+7,2

-0,2

LSTR

+0,5

-0,8

+1,4

+3,0

+0,3

-0,2

+2,5

-1,9

-0,1

+4,5

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или Landstar System, Inc.?

Мультипликатор P/E у Expeditors International of Washington, Inc. ниже (25,94 vs 47,41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXPD или LSTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXPD — 40,68%, LSTR — 15,87%. Преимущество у EXPD.

Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и Landstar System, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPD — 0,88%, LSTR — 1,97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или Landstar System, Inc.?

Выручка EXPD за TTM — 11,07 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. EXPD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXPD или LSTR?

Чистая маржа EXPD — 7,64%, LSTR — 2,64%. EXPD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXPD или LSTR?

Технический скоринг: EXPD — 81/100, LSTR — 20/100. EXPD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXPD или LSTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:13 в пользу EXPD по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией