ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXPD vs LSTR

Тикер 1
Тикер 2
EXPD21
20LSTR
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Landstar System, Inc. (LSTR) представляют одну индустрию — «Транспорт и логистика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXPD крупнее в 3.2× (20,56 млрд $ vs 6,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXPD — P/E 25.29 vs 51.69 у LSTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EXPD (36.71% vs 14.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPD — 7.48%, у LSTR — 2.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LSTR составляет 2.11%, у EXPD — 0.97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
EXPDNYSE
157,19 $-1,23 $ (-0,78%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 20,56 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.5
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
LSTR
Landstar System, Inc.
LSTRNASDAQ
191,11 $+1,74 $ (+0,92%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 6,48 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.1
Качество
7.3
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

EXPDLSTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXPD оценён рынком дешевле: 25.29 против 51.69 у LSTR (разница составляет 51.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LSTR оценён ниже: 1.35 против 1.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EXPD — 17.13, у LSTR — 25.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXPD — 36.71%, у LSTR — 14.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXPD удерживает чистую маржу на уровне 7.48%, опережая LSTR (2.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXPD — 0.25, у LSTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPDLSTR
ПоказательEXPDLSTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.2951.69
P/B9.268.06
P/S1.851.35
PEG8.98-1.83
EV/EBITDA17.1325.74
Рентабельность
ROE36.71%14.64%
ROA17.50%7.78%
Валовая маржа20.23%17.24%
Операц. маржа9.67%3.45%
Чистая маржа7.48%2.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.250.03
Текущая ликв.1.791.88
Быстрая ликв.1.791.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.97%2.11%
Коэфф. выплат24.79%98.82%
EPS$6.26$3.66
Балансовая стоим.$17.12$23.48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EXPD — 62.7, LSTR — 65.1. Обе акции находятся в одной зоне. EXPD и LSTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +12.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXPD — 13.2 (нет тренда), LSTR — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXPD — 0.55, LSTR — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LSTR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPDLSTR
Общая оценка
72
67
Осцилляторы
58
56
Тренд
74
81
Объём
56
44
Волатильность
53
45
ИндикаторEXPDLSTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.6965.14
Stochastic %K93.7995.55
CCI (20)118.27162.81
MFI53.4151.02
Williams %R-6.21-4.45
MACD гистограмма0.59-0.13
Momentum (10)7.188.04
Тренд
ADX13.1622.44
Цена vs EMA 9+1.84%+5.04%
Цена vs EMA 20+3.65%+6.26%
Цена vs SMA 50+7.43%+12.34%
Цена vs SMA 200+13.78%+29.73%
Объём
CMF0.110.02
Volume Ratio79.35116.40
Волатильность и статистика
Beta0.550.88
ATR %2.61%3.30%
Sharpe (1г)1.060.85
RS Rating73.0069.00
52w от хая-5.25-3.30
BB ширина12.199.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXPD генерирует 11,07 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, LSTR — 115,01 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXPD — 953,40 млн $, LSTR — 215 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEXPDLSTRЛидер
Выручка11,07 млрд $4,74 млрд $
Чистая прибыль813,76 млн $115,01 млн $
EPS (TTM)$5.97$3.31
Операц. Cash Flow1,01 млрд $224,88 млн $
Free Cash Flow953,40 млн $215 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXPD платит 0.97%, LSTR — 2.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXPD — 26 лет, LSTR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPD — 24.79%, LSTR — 98.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEXPDLSTRЛидер
Див. доходность0.97%2.11%
Годовые дивиденды$0.81$2.80
Коэфф. выплат24.79%98.82%
Лет выплат26.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.93%-0.84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXPD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.24%), LSTR — в ноябре (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXPD — август (-1.55%), LSTR — сентябрь (-1.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPD: +13.77% против +11.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXPD
-0.7
-0.9
+1.8
+0.6
+3.1
+1.8
+3.4
-1.6
+0.2
-1.0
+7.2
-0.2
LSTR
+0.5
+0.5
-0.8
+1.4
+1.9
+0.7
+1.3
+2.5
-1.9
-0.1
+4.5
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или Landstar System, Inc.?
Мультипликатор P/E у Expeditors International of Washington, Inc. ниже (25.29 vs 51.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EXPD или LSTR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EXPD — 36.71%, LSTR — 14.64%. Преимущество у EXPD.
Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и Landstar System, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPD — 0.97%, LSTR — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или Landstar System, Inc.?
Выручка EXPD за TTM — 11,07 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. EXPD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EXPD или LSTR?
Чистая маржа EXPD — 7.48%, LSTR — 2.62%. EXPD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXPD или LSTR?
Технический скоринг: EXPD — 72/100, LSTR — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXPD или LSTR?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу EXPD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией