ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXPD vs KEX

Тикер 1
Тикер 2
EXPD25
15KEX
Обе компании работают в индустрии «Транспорт и логистика»: Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Kirby Corporation (KEX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXPD крупнее в 2.6× (20,56 млрд $ vs 7,79 млрд $). KEX торгуется с P/E 22.18, тогда как EXPD — с P/E 25.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EXPD составляет 36.71%, что превышает показатель KEX (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEX впереди: 10.51% против 7.48% у EXPD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: EXPD обеспечивает 0.97% годовой доходности, KEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу EXPD: скоринг 72/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:15 в пользу EXPD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
EXPDNYSE
157,19 $-1,23 $ (-0,78%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 20,56 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.5
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
KEX
Kirby Corporation
KEXNYSE
145,62 $-3,07 $ (-2,06%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 7,79 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.1
Качество
5.9
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

EXPDKEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KEX — P/E 22.18 vs 25.29 у EXPD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу EXPD: 1.85 vs 2.32 у KEX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KEX дешевле: 2.34 против 9.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KEX оценён ниже: 11.62 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.71% против 10.63% у KEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEX — 10.51%, EXPD — 7.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPD — 0.25, KEX — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPDKEX
ПоказательEXPDKEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.2922.18
P/B9.262.34
P/S1.852.32
PEG8.980.77
EV/EBITDA17.1311.62
Рентабельность
ROE36.71%10.63%
ROA17.50%5.88%
Валовая маржа20.23%26.04%
Операц. маржа9.67%14.38%
Чистая маржа7.48%10.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.250.35
Текущая ликв.1.791.59
Быстрая ликв.1.791.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.97%0.00%
Коэфф. выплат24.79%0.00%
EPS$6.26$6.70
Балансовая стоим.$17.12$63.67

Технический анализ

По техническому скорингу EXPD сильнее: 72/100 против 60/100 у KEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPD составляет 62.7 (нейтральная зона), у KEX — 59.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXPD на 7.4%, KEX на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXPD — 13.2 (нет тренда), KEX — 14.6 (нет тренда). EXPD менее волатилен — бета 0.55 против 0.71 у KEX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EXPDKEX
Общая оценка
72
60
Осцилляторы
58
55
Тренд
74
68
Объём
56
38
Волатильность
53
58
ИндикаторEXPDKEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.6959.69
Stochastic %K93.7986.32
CCI (20)118.2735.62
MFI53.4139.27
Williams %R-6.21-13.68
MACD гистограмма0.59-0.23
Momentum (10)7.186.14
Тренд
ADX13.1614.59
Цена vs EMA 9+1.84%+1.51%
Цена vs EMA 20+3.65%+2.15%
Цена vs SMA 50+7.43%+6.00%
Цена vs SMA 200+13.78%+29.41%
Объём
CMF0.110.01
Volume Ratio79.3576.03
Волатильность и статистика
Beta0.550.71
ATR %2.61%2.55%
Sharpe (1г)1.060.90
RS Rating73.0073.00
52w от хая-5.25-4.59
BB ширина12.199.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPD — 11,07 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, KEX — 354,57 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPD генерирует 953,40 млн $, KEX — 405,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEXPDKEXЛидер
Выручка11,07 млрд $3,36 млрд $
Чистая прибыль813,76 млн $354,57 млн $
EPS (TTM)$5.97$6.37
Операц. Cash Flow1,01 млрд $670,20 млн $
Free Cash Flow953,40 млн $405,73 млн $

Дивиденды

EXPD выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как KEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPD платит дивиденды 26 лет подряд, KEX — 2. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательEXPDKEXЛидер
Див. доходность0.97%—
Годовые дивиденды$0.81$0.10
Коэфф. выплат24.79%—
Лет выплат26.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.93%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPD приходится на ноябре (+7.24%), а KEX — на апреле (+7.13%). Слабые месяцы: для EXPD — август (-1.55%), для KEX — июль (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEX: +14.11% против +13.77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXPD
-0.7
-0.9
+1.8
+0.6
+3.1
+1.8
+3.4
-1.6
+0.2
-1.0
+7.2
-0.2
KEX
+2.5
+2.8
-0.8
+7.1
+3.8
-2.9
-4.5
+0.6
-0.7
+1.8
+5.3
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или Kirby Corporation?
По P/E Kirby Corporation оценена ниже: 22.18 против 25.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EXPD или KEX?
ROE EXPD — 36.71%, KEX — 10.63%. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и Kirby Corporation?
Expeditors International of Washington, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.97%. Kirby Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или Kirby Corporation?
По объёму выручки: EXPD — 11,07 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EXPD или KEX?
Чистая маржа EXPD — 7.48%, KEX — 10.51%. KEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXPD или KEX?
Технический скоринг: EXPD — 72/100, KEX — 60/100. EXPD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXPD или KEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик EXPD выигрывает 25, KEX — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией