ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение EXPD vs KEX

Тикер 1
Тикер 2
EXPD24
15KEX
Обе компании работают в индустрии «Транспорт и логистика»: Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Kirby Corporation (KEX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXPD крупнее в 3,4× (25,19 млрд $ vs 7,46 млрд $). KEX торгуется с P/E 21,32, тогда как EXPD — с P/E 27,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EXPD составляет 40,68%, что превышает показатель KEX (10,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEX впереди: 10,18% против 7,64% у EXPD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: EXPD обеспечивает 0,82% годовой доходности, KEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу EXPD: скоринг 62/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:15 в пользу EXPD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
EXPDNYSE
$192,60+$3,28 (+1,73%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 25,19 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.7
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
6.0
KEX
Kirby Corporation
KEXNYSE
$139,42+$0,83 (+0,60%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 7,46 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
6.3
Качество
5.9
Рост
7.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

EXPDKEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KEX — P/E 21,32 vs 27,95 у EXPD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) KEX дешевле: 2,16 против 12,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KEX оценён ниже: 10,98 vs 19,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40,68% против 10,45% у KEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEX — 10,18%, EXPD — 7,64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPD — 0,27, KEX — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPDKEX
ПоказательEXPDKEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,9521,32
P/B12,022,16
P/S2,092,14
PEG2,320,93
EV/EBITDA19,6310,98
Рентабельность
ROE40,68%10,45%
ROA17,90%5,71%
Валовая маржа23,89%25,36%
Операц. маржа9,83%13,81%
Чистая маржа7,64%10,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,270,36
Текущая ликв.1,571,68
Быстрая ликв.1,571,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,82%0,00%
Коэфф. выплат22,74%0,00%
EPS$6,95$6,66
Балансовая стоим.$16,04$64,54

Технический анализ

По техническому скорингу EXPD сильнее: 62/100 против 51/100 у KEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPD составляет 65,3 (нейтральная зона), у KEX — 50,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXPD на 6,8%, KEX на 0,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXPD — 25,1 (выраженный тренд), KEX — 11,1 (нет тренда). EXPD менее волатилен — бета 0,44 против 0,59 у KEX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EXPDKEX
Общая оценка
62
51
Осцилляторы
53
52
Тренд
75
50
Объём
44
50
Волатильность
45
50
ИндикаторEXPDKEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,3250,63
Stochastic %K93,7943,19
CCI (20)172,82-40,16
MFI44,5044,07
Williams %R-6,21-56,81
MACD гистограмма-0,35-0,11
Momentum (10)1,88-0,44
Тренд
ADX25,1411,07
Цена vs EMA 9+1,92%-0,11%
Цена vs EMA 20+2,95%+0,08%
Цена vs SMA 50+6,79%+0,18%
Цена vs SMA 200+20,87%+4,88%
Объём
CMF-0,05-0,01
Volume Ratio120,75127,25
Волатильность и статистика
Beta0,440,59
ATR %1,91%2,16%
Sharpe (1г)1,541,55
RS Rating82,0083,00
52w от хая-0,28-10,54
BB ширина3,924,04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPD — 11,07 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXPD: +4,40% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, KEX — 354,57 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPD генерирует 953,40 млн $, KEX — 405,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEXPDKEXЛидер
Выручка11,07 млрд $3,36 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.40%+3.00%
Чистая прибыль813,76 млн $354,57 млн $
Рост прибыли (г/г)+0.50%+23.70%
EPS (TTM)$5,97$6,37
Операц. Cash Flow1,01 млрд $670,20 млн $
Free Cash Flow953,40 млн $405,73 млн $

Дивиденды

EXPD выплачивает дивиденды с доходностью 0,82% годовых, тогда как KEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPD платит дивиденды 26 лет подряд, KEX — 2. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательEXPDKEXЛидер
Див. доходность0,82%—
Годовые дивиденды$0,81$0,10
Коэфф. выплат22,74%—
Лет выплат262
CAGR дивидендов (5л)-6,93%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPD приходится на ноябре (+7,24%), а KEX — на апреле (+7,13%). Слабые месяцы: для EXPD — октябрь (-1,04%), для KEX — июль (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPD: +15,06% против +14,38%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXPD
-0,7
-0,9
+1,8
+0,6
+3,5
+1,8
+3,2
-0,4
+0,2
-1,0
+7,2
-0,2
KEX
+2,5
+2,8
-0,8
+7,1
+3,0
-3,0
-4,1
+1,3
-0,7
+1,8
+5,3
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или Kirby Corporation?
По P/E Kirby Corporation оценена ниже: 21,32 против 27,95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EXPD или KEX?
ROE EXPD — 40,68%, KEX — 10,45%. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и Kirby Corporation?
Expeditors International of Washington, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,82%. Kirby Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или Kirby Corporation?
По объёму выручки: EXPD — 11,07 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EXPD или KEX?
Чистая маржа EXPD — 7,64%, KEX — 10,18%. KEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXPD или KEX?
Технический скоринг: EXPD — 62/100, KEX — 51/100. EXPD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXPD или KEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EXPD выигрывает 24, KEX — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией