ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXPD vs JBHT

Тикер 1
Тикер 2
EXPD18
20JBHT
Обе компании работают в индустрии «Транспорт и логистика»: Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E EXPD оценён рынком дешевле: 25.29 против 40.23 у JBHT (разница составляет 37.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EXPD составляет 36.71%, что превышает показатель JBHT (17.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPD впереди: 7.48% против 5.13% у JBHT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности EXPD впереди: 0.97% годовых против 0.68% у JBHT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу JBHT: скоринг 82/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.
EXPDNYSE
157,19 $-1,23 $ (-0,78%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 20,56 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.5
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
JBHTNASDAQ
259,23 $-3,65 $ (-1,39%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 24,45 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.1
Качество
6.9
Рост
4.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

EXPDJBHT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXPD с P/E 25.29 (у JBHT — 40.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) JBHT дешевле: 6.96 против 9.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JBHT оценён ниже: 16.59 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.71% против 17.30% у JBHT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPD — 7.48%, JBHT — 5.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPD — 0.25, JBHT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPDJBHT
ПоказательEXPDJBHTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.2940.23
P/B9.266.96
P/S1.852.04
PEG8.982.51
EV/EBITDA17.1316.59
Рентабельность
ROE36.71%17.30%
ROA17.50%7.84%
Валовая маржа20.23%17.28%
Операц. маржа9.67%7.36%
Чистая маржа7.48%5.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.250.36
Текущая ликв.1.791.26
Быстрая ликв.1.791.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.97%0.68%
Коэфф. выплат24.79%27.27%
EPS$6.26$6.53
Балансовая стоим.$17.12$37.75

Технический анализ

По техническому скорингу JBHT сильнее: 82/100 против 72/100 у EXPD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPD составляет 62.7 (нейтральная зона), у JBHT — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXPD на 7.4%, JBHT на 14.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXPD — 13.2 (нет тренда), JBHT — 20.7 (слабый тренд). EXPD менее волатилен — бета 0.55 против 0.91 у JBHT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JBHT составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPDJBHT
Общая оценка
72
82
Осцилляторы
58
64
Тренд
74
75
Объём
56
69
Волатильность
53
53
ИндикаторEXPDJBHTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.6964.26
Stochastic %K93.7993.73
CCI (20)118.27154.50
MFI53.4165.95
Williams %R-6.21-6.27
MACD гистограмма0.590.89
Momentum (10)7.1816.83
Тренд
ADX13.1620.69
Цена vs EMA 9+1.84%+3.51%
Цена vs EMA 20+3.65%+5.99%
Цена vs SMA 50+7.43%+14.38%
Цена vs SMA 200+13.78%+39.14%
Объём
CMF0.110.06
Volume Ratio79.3599.03
Волатильность и статистика
Beta0.550.91
ATR %2.61%3.17%
Sharpe (1г)1.061.58
RS Rating73.0086.00
52w от хая-5.25-0.79
BB ширина12.1912.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPD — 11,07 млрд $, JBHT — 12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, JBHT — 598,28 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPD генерирует 953,40 млн $, JBHT — 947,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEXPDJBHTЛидер
Выручка11,07 млрд $12 млрд $
Чистая прибыль813,76 млн $598,28 млн $
EPS (TTM)$5.97$6.12
Операц. Cash Flow1,01 млрд $1,68 млрд $
Free Cash Flow953,40 млн $947,59 млн $

Дивиденды

EXPD и JBHT — дивидендные акции. Доходность: EXPD — 0.97%, JBHT — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXPD платит дивиденды 26 лет подряд, JBHT — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPD — 24.79%, JBHT — 27.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEXPDJBHTЛидер
Див. доходность0.97%0.68%
Годовые дивиденды$0.81$0.90
Коэфф. выплат24.79%27.27%
Лет выплат26.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.93%-5.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPD приходится на ноябре (+7.24%), а JBHT — на июле (+5.14%). Слабые месяцы: для EXPD — август (-1.55%), для JBHT — сентябрь (-2.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBHT: +16.52% против +13.77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXPD
-0.7
-0.9
+1.8
+0.6
+3.1
+1.8
+3.4
-1.6
+0.2
-1.0
+7.2
-0.2
JBHT
+2.3
+0.3
-1.7
-1.3
+1.7
+0.7
+5.1
+2.3
-2.1
+4.4
+4.2
+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или J.B. Hunt Transport Services, Inc.?
По P/E Expeditors International of Washington, Inc. оценена ниже: 25.29 против 40.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EXPD или JBHT?
ROE EXPD — 36.71%, JBHT — 17.30%. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EXPD — 0.97%, JBHT — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или J.B. Hunt Transport Services, Inc.?
По объёму выручки: EXPD — 11,07 млрд $, JBHT — 12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EXPD или JBHT?
Чистая маржа EXPD — 7.48%, JBHT — 5.13%. EXPD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXPD или JBHT?
Технический скоринг: EXPD — 72/100, JBHT — 82/100. JBHT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXPD или JBHT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXPD выигрывает 18, JBHT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией