Сравнение EXPD vs GXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXPD оценён рынком дешевле: 25.29 против 41.33 у GXO (разница составляет 38.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GXO: 0.41 vs 1.85 у EXPD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GXO дешевле: 1.84 против 9.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GXO оценён ниже: 12.53 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.71% против 4.46% у GXO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPD — 7.48%, GXO — 0.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GXO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.01, тогда как EXPD практически без долга (D/E 0.25). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GXO ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXPD | GXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.29 | 41.33 | |
| P/B | 9.26 | 1.84 | |
| P/S | 1.85 | 0.41 | |
| PEG | 8.98 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 12.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.71% | 4.46% | |
| ROA | 17.50% | 1.08% | |
| Валовая маржа | 20.23% | 12.70% | |
| Операц. маржа | 9.67% | 3.13% | |
| Чистая маржа | 7.48% | 0.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 2.01 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.79 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.97% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.79% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $1.15 | |
| Балансовая стоим. | $17.12 | $26.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXPD сильнее: 72/100 против 23/100 у GXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPD составляет 62.7 (нейтральная зона), у GXO — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXPD выше на 7.4%, GXO — ниже на -12.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXPD выше SMA 200 (+13.8%), GXO — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу EXPD. Сила тренда по ADX: EXPD — 13.2 (нет тренда), GXO — 29.7 (выраженный тренд). GXO демонстрирует выраженный тренд, а EXPD — нет. EXPD менее волатилен — бета 0.55 против 1.59 у GXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXPD | GXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.69 | 38.52 | |
| Stochastic %K | 93.79 | 17.84 | |
| CCI (20) | 118.27 | -98.38 | |
| MFI | 53.41 | 50.02 | |
| Williams %R | -6.21 | -82.16 | |
| MACD гистограмма | 0.59 | -0.53 | |
| Momentum (10) | 7.18 | -2.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.16 | 29.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | -4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.65% | -8.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.43% | -11.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.78% | -13.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 79.35 | 76.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 1.59 | |
| ATR % | 2.61% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.43 | |
| RS Rating | 73.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -30.11 | |
| BB ширина | 12.19 | 29.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPD — 11,07 млрд $, GXO — 13,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, GXO — 32 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPD генерирует 953,40 млн $, GXO — 110000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPD | GXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,07 млрд $ | 13,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 813,76 млн $ | 32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 434000 $ | |
| Free Cash Flow | 953,40 млн $ | 110000 $ |
Дивиденды
EXPD выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как GXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPD выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как GXO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXPD | GXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.97% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.79% | — | |
| Лет выплат | 26.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.93% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPD приходится на ноябре (+7.24%), а GXO — на ноябре (+7.62%). Слабые месяцы: для EXPD — август (-1.55%), для GXO — декабрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPD: +13.77% против +11.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или GXO Logistics, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXPD или GXO?
Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и GXO Logistics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или GXO Logistics, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXPD или GXO?
Какая акция лучше по технике — EXPD или GXO?
Что лучше купить — EXPD или GXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией