Сравнение EXPD vs FDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FDX торгуется с P/E 20.96, тогда как EXPD — с P/E 25.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FDX: 1.00 vs 1.85 у EXPD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDX дешевле: 3.15 против 9.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FDX оценён ниже: 11.96 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.71% против 15.76% у FDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPD — 7.48%, FDX — 4.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXPD — 0.25, FDX — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXPD | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.29 | 20.96 | |
| P/B | 9.26 | 3.15 | |
| P/S | 1.85 | 1.00 | |
| PEG | 8.98 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.71% | 15.76% | |
| ROA | 17.50% | 4.73% | |
| Валовая маржа | 20.23% | 24.41% | |
| Операц. маржа | 9.67% | 6.54% | |
| Чистая маржа | 7.48% | 4.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.79 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.97% | 1.50% | |
| Коэфф. выплат | 24.79% | 30.31% | |
| EPS | $6.26 | $18.45 | |
| Балансовая стоим. | $17.12 | $122.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXPD сильнее: 72/100 против 62/100 у FDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXPD составляет 62.7 (нейтральная зона), у FDX — 55.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXPD на 7.4%, FDX на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXPD — 13.2 (нет тренда), FDX — 15.6 (нет тренда). EXPD менее волатилен — бета 0.55 против 0.98 у FDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXPD | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.69 | 55.60 | |
| Stochastic %K | 93.79 | 65.78 | |
| CCI (20) | 118.27 | 28.60 | |
| MFI | 53.41 | 36.40 | |
| Williams %R | -6.21 | -34.22 | |
| MACD гистограмма | 0.59 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 7.18 | 9.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.16 | 15.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | +2.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.65% | +2.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.43% | +4.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.78% | +28.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 79.35 | 81.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.98 | |
| ATR % | 2.61% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.97 | |
| RS Rating | 73.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -5.25 | -4.25 | |
| BB ширина | 12.19 | 11.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXPD — 11,07 млрд $, FDX — 87,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXPD — 813,76 млн $, FDX — 4,09 млрд $. FDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXPD генерирует 953,40 млн $, FDX — 2,98 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXPD | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,07 млрд $ | 87,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 813,76 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $16.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 953,40 млн $ | 2,98 млрд $ |
Дивиденды
EXPD и FDX — дивидендные акции. Доходность: EXPD — 0.97%, FDX — 1.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXPD платит дивиденды 26 лет подряд, FDX — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXPD — 24.79%, FDX — 30.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXPD | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.97% | 1.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $1.45 | |
| Коэфф. выплат | 24.79% | 30.31% | |
| Лет выплат | 26.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.93% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXPD приходится на ноябре (+7.24%), а FDX — на ноябре (+6.49%). Слабые месяцы: для EXPD — август (-1.55%), для FDX — декабрь (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FDX: +15.61% против +13.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expeditors International of Washington, Inc. или FedEx Corporation?
У кого выше рентабельность — EXPD или FDX?
Какие дивиденды у Expeditors International of Washington, Inc. и FedEx Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Expeditors International of Washington, Inc. или FedEx Corporation?
У кого выше маржинальность — EXPD или FDX?
Какая акция лучше по технике — EXPD или FDX?
Что лучше купить — EXPD или FDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией