Сравнение EXP vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

EXP22

17WMS

Сравнение Eagle Materials Inc. (EXP) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WMS крупнее в 1.7× (10,53 млрд $ vs 6,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у WMS — 22.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EXP (28.27% vs 25.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у WMS — 15.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности WMS впереди: 0.53% годовых против 0.50% у EXP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXP: скоринг 29/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXPWMS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 14.79 против 22.60. Премия к оценке WMS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EXP: 2.73 vs 3.57 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WMS — 12.40, у EXP — 12.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXP — 28.27%, у WMS — 25.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая WMS (15.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPWMS

Показатель	EXP	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	22.60
P/B	4.25	5.30
P/S	2.73	3.57
PEG	-3.11	68.13
EV/EBITDA	12.50	12.40
Рентабельность
ROE	28.27%	25.82%
ROA	11.18%	11.36%
Валовая маржа	28.27%	38.22%
Операц. маржа	24.29%	22.85%
Чистая маржа	18.36%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	0.72
Текущая ликв.	3.66	4.12
Быстрая ликв.	2.09	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.53%
Коэфф. выплат	7.75%	11.58%
EPS	$13.54	$6.06
Балансовая стоим.	$47.11	$26.10

Технический анализ

По техническому скорингу EXP сильнее: 29/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXP составляет 47.4 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXP торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EXP — 14.4 (нет тренда), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXP менее волатилен — бета 1.29 против 1.33 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	47.40	42.63
Stochastic %K	35.68	28.50
CCI (20)	-132.72	-110.21
MFI	41.20	35.52
Williams %R	-64.32	-71.50
MACD гистограмма	-1.49	-1.17
Momentum (10)	-16.81	-11.89
Тренд
ADX	14.38	15.69
Цена vs EMA 9	-0.40%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-3.26%
Цена vs SMA 50	+1.83%	-4.19%
Цена vs SMA 200	-7.78%	-6.92%
Объём
CMF	-0.06	-0.08
Volume Ratio	204.64	129.50
Волатильность и статистика
Beta	1.29	1.33
ATR %	3.68%	3.61%
Sharpe (1г)	-0.27	0.43
RS Rating	26.00	54.00
52w от хая	-17.81	-23.69
BB ширина	10.93	16.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXP — 2,31 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	WMS
Выручка	2,31 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$5.81
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	581,49 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	368,55 млн $

Дивиденды

EXP и WMS — дивидендные акции. Доходность: EXP — 0.50%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXP — 15 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	WMS
Див. доходность	0.50%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.18
Коэфф. выплат	7.75%	11.58%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXP приходится на ноябре (+6.22%), а WMS — на апреле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По P/E Eagle Materials Inc. оценена ниже: 14.79 против 22.60. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXP или WMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 28.27%, WMS — 25.82%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. WMS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или WMS?

Чистая маржа EXP — 18.36%, WMS — 15.75%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или WMS?

Технический скоринг: EXP — 29/100, WMS — 20/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или WMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу EXP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией