Сравнение EXP vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

EXP27

15VMC

Инвесторы часто выбирают между EXP и VMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VMC крупнее в 5.5× (34,01 млрд $ vs 6,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 14.79 vs 31.08 у VMC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала EXP составляет 28.27%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 13.88% у VMC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VMC предлагает более высокую дивидендную доходность (0.76% vs 0.50%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EXP сильнее: 27/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:15 в пользу EXP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXPVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 31.08 у VMC (разница составляет 52.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EXP дешевле: 2.73 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 13.10% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, VMC — 13.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPVMC

Показатель	EXP	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	31.08
P/B	4.25	4.11
P/S	2.73	4.24
PEG	-3.11	1.62
EV/EBITDA	12.50	14.90
Рентабельность
ROE	28.27%	13.10%
ROA	11.18%	6.70%
Валовая маржа	28.27%	27.61%
Операц. маржа	24.29%	20.62%
Чистая маржа	18.36%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	0.60
Текущая ликв.	3.66	2.59
Быстрая ликв.	2.09	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.76%
Коэфф. выплат	7.75%	23.42%
EPS	$13.54	$8.47
Балансовая стоим.	$47.11	$64.24

Технический анализ

EXP набирает 27 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 46.2 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.2%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), VMC — 24.8 (слабый тренд). По бете VMC стабильнее (0.94 vs 1.26). Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	33.37
Stochastic %K	32.19	21.38
CCI (20)	-96.54	-145.15
MFI	42.38	25.54
Williams %R	-67.81	-78.62
MACD гистограмма	-1.33	-3.40
Momentum (10)	-12.58	-32.46
Тренд
ADX	13.72	24.82
Цена vs EMA 9	-0.77%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-5.56%
Цена vs SMA 50	+1.17%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-8.24%	-9.54%
Объём
CMF	0.00	-0.25
Volume Ratio	127.37	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.94
ATR %	3.72%	2.86%
Sharpe (1г)	-0.20	-0.17
RS Rating	26.00	35.00
52w от хая	-18.27	-18.89
BB ширина	11.21	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	VMC
Выручка	2,31 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$13.20	$8.15
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	353,27 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXP — 0.50%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	VMC
Див. доходность	0.50%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.25	$1.04
Коэфф. выплат	7.75%	23.42%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6.22%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14.85% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eagle Materials Inc.: P/E 14.79 против 31.08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXP или VMC?

ROE EXP — 28.27%, VMC — 13.10%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или VMC?

Чистая маржа EXP — 18.36%, VMC — 13.88%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или VMC?

Технический скоринг: EXP — 27/100, VMC — 15/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXP выигрывает 27, VMC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией