Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXP vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

EXP20

21VMC

Инвесторы часто выбирают между EXP и VMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VMC крупнее в 5,6× (35,96 млрд $ vs 6,41 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 16,59 vs 32,99 у VMC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала EXP составляет 26,87%, что превышает показатель VMC (13,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 17,32% против 13,82% у VMC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VMC предлагает более высокую дивидендную доходность (0,72% vs 0,47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EXP сильнее: 54/100 против 23/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EXP и VMC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

$208,82-$2,16 (-1,02%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.2

Качество

6.9

Рост

4.2

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

$277,52-$2,34 (-0,84%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 35,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.5

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EXPVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 16,59 против 32,99 у VMC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EXP дешевле: 2,78 против 4,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 10,85 vs 16,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,87% против 13,11% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 17,32%, VMC — 13,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1,21, VMC — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPVMC

Показатель	EXP	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	16,59	32,99
P/B	4,39	4,31
P/S	2,78	4,48
PEG	-2,39	1,81
EV/EBITDA	10,85	16,02
Рентабельность
ROE	26,87%	13,11%
ROA	10,30%	6,81%
Валовая маржа	27,02%	27,43%
Операц. маржа	23,10%	19,92%
Чистая маржа	17,32%	13,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,58
Текущая ликв.	3,23	1,76
Быстрая ликв.	1,91	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,47%	0,72%
Коэфф. выплат	7,97%	23,61%
EPS	$13,01	$8,60
Балансовая стоим.	$48,06	$65,20

Технический анализ

EXP набирает 54 из 100 по техническому скорингу, VMC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 48,8 (нейтральная зона), VMC — 46,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXP на -1,8%, VMC на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXP — 12,3 (нет тренда), VMC — 10,8 (нет тренда). По бете VMC стабильнее (0,86 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	48,75	46,35
Stochastic %K	41,48	39,93
CCI (20)	-12,36	-0,50
MFI	64,06	67,86
Williams %R	-58,52	-60,07
MACD гистограмма	0,31	0,66
Momentum (10)	1,07	-3,54
Тренд
ADX	12,29	10,84
Цена vs EMA 9	-0,72%	-1,03%
Цена vs EMA 20	-0,61%	-1,31%
Цена vs SMA 50	-1,77%	-2,89%
Цена vs SMA 200	-0,47%	-3,02%
Объём
CMF	0,04	-0,13
Volume Ratio	47,90	65,15
Волатильность и статистика
Beta	1,17	0,86
ATR %	3,59%	2,87%
Sharpe (1г)	-0,26	-0,08
RS Rating	30,00	36,00
52w от хая	-14,01	-13,61
BB ширина	10,14	8,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VMC растёт быстрее по выручке: +6,90% год к году против +2,10% у EXP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 197,43 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	VMC
Выручка	2,31 млрд $	7,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.10%	+6.90%
Чистая прибыль	423,81 млн $	1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-8.50%	+18.50%
EPS (TTM)	$13,20	$8,15
Операц. Cash Flow	614,17 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	197,43 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXP — 0,47%, VMC — 0,72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXP платит дивиденды 14 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7,97%, VMC — 23,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	VMC
Див. доходность	0,47%	0,72%
Годовые дивиденды	$0,75	$1,56
Коэфф. выплат	7,97%	23,61%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	1,06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6,22%), для VMC — ноябре (+3,51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1,76%), для VMC — март (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14,19% против +11,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2,2

-0,8

-1,4

+2,6

+2,4

-0,4

+4,8

+1,2

-0,8

-0,0

+6,2

-1,8

VMC

+1,2

-0,4

-2,2

+2,5

+2,1

+1,3

+1,4

+0,1

+0,3

+1,5

+3,5

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eagle Materials Inc.: P/E 16,59 против 32,99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXP или VMC?

ROE EXP — 26,87%, VMC — 13,11%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0,47%, VMC — 0,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или VMC?

Чистая маржа EXP — 17,32%, VMC — 13,82%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или VMC?

Технический скоринг: EXP — 54/100, VMC — 23/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXP выигрывает 20, VMC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией