Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EXP vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

EXP28

19VALE

EXP против VALE — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VALE крупнее в 9,3× (58,40 млрд $ vs 6,30 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 16,39 vs 27,27 у VALE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,87% против 5,76% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 17,32%, VALE — 5,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность VALE составляет 7,87%, у EXP — 0,48%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXP набирает 41 из 100 по техническому скорингу, VALE — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:19 — убедительное преимущество EXP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

$205,44-$3,08 (-1,48%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.2

Качество

6.9

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vale S.A.

VALENYSE

$13,70+$0,07 (+0,48%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

EXPVALE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 16,39 против 27,27 у VALE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VALE оценён ниже: 1,41 против 2,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1,53 против 4,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 8,30 vs 10,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXP составляет 26,87%, что превышает показатель VALE (5,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 17,32% против 5,23% у VALE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1,21, VALE — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPVALE

Показатель	EXP	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	16,39	27,27
P/B	4,34	1,53
P/S	2,75	1,41
PEG	-2,36	-0,46
EV/EBITDA	10,75	8,30
Рентабельность
ROE	26,87%	5,76%
ROA	10,30%	2,42%
Валовая маржа	27,02%	34,24%
Операц. маржа	23,10%	26,06%
Чистая маржа	17,32%	5,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,58
Текущая ликв.	3,23	1,19
Быстрая ликв.	1,91	0,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,48%	7,87%
Коэфф. выплат	7,97%	203,23%
EPS	$13,01	$0,51
Балансовая стоим.	$48,06	$9,14

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXP: скоринг 41/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 46,6, VALE — 34,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXP на -2,7%, VALE на -8,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXP — 12,7 (нет тренда), VALE — 13,9 (нет тренда). Волатильность: бета EXP — 1,13, VALE — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	46,65	33,95
Stochastic %K	31,34	4,40
CCI (20)	-52,53	-229,81
MFI	52,98	29,36
Williams %R	-68,66	-95,60
MACD гистограмма	-0,18	-0,09
Momentum (10)	3,58	-1,43
Тренд
ADX	12,74	13,86
Цена vs EMA 9	-1,23%	-4,71%
Цена vs EMA 20	-1,46%	-6,13%
Цена vs SMA 50	-2,74%	-8,19%
Цена vs SMA 200	-1,51%	-8,43%
Объём
CMF	0,01	-0,08
Volume Ratio	59,01	97,82
Волатильность и статистика
Beta	1,13	1,19
ATR %	3,42%	2,85%
Sharpe (1г)	-0,31	0,91
RS Rating	24,00	69,00
52w от хая	-15,02	-24,02
BB ширина	9,93	10,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXP — +2,10%, VALE — +0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 197,43 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	VALE
Выручка	2,31 млрд $	38,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.10%	+0.50%
Чистая прибыль	423,81 млн $	2,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-8.50%	-59.90%
EPS (TTM)	$13,20	$0,58
Операц. Cash Flow	614,17 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	197,43 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXP платит 0,48%, VALE — 7,87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXP платит дивиденды 14 лет подряд, VALE — 24. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7,97%, VALE — 203,23%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXP	VALE
Див. доходность	0,48%	7,87%
Годовые дивиденды	$0,75	$0,40
Коэфф. выплат	7,97%	203,23%
Лет выплат	14	24
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	-31,77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,22%), VALE — в ноябре (+7,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1,76%), для VALE — август (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +15,59% против +14,19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2,2

-0,8

-1,4

+2,6

+2,4

-0,4

+4,8

+1,2

-0,8

-0,0

+6,2

-1,8

VALE

+1,4

+1,6

-1,2

+0,8

-0,5

+1,2

+3,6

-3,1

+0,9

+1,0

+7,2

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Vale S.A.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (16,39 vs 27,27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или VALE?

ROE EXP — 26,87%, VALE — 5,76%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0,48%, VALE — 7,87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или VALE?

Чистая маржа EXP — 17,32%, VALE — 5,23%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или VALE?

Технический скоринг: EXP — 41/100, VALE — 24/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXP выигрывает 28, VALE — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией