Сравнение EXP vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

EXP33

12TTEK

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Eagle Materials Inc. (EXP) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 16.20 у TTEK (разница составляет 8.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EXP составляет 28.27%, что превышает показатель TTEK (24.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 8.96% у TTEK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности TTEK впереди: 0.97% годовых против 0.50% у EXP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXP: скоринг 27/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 33:12 в пользу EXP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXPTTEK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у TTEK — 16.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 2.73 у EXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 12.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 24.36% у TTEK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, TTEK — 8.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPTTEK

Показатель	EXP	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	16.20
P/B	4.25	3.83
P/S	2.73	1.45
PEG	-3.11	0.11
EV/EBITDA	12.50	11.89
Рентабельность
ROE	28.27%	24.36%
ROA	11.18%	10.10%
Валовая маржа	28.27%	19.54%
Операц. маржа	24.29%	12.39%
Чистая маржа	18.36%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	0.60
Текущая ликв.	3.66	1.25
Быстрая ликв.	2.09	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.97%
Коэфф. выплат	7.75%	15.44%
EPS	$13.54	$1.69
Балансовая стоим.	$47.11	$7.16

Технический анализ

По техническому скорингу EXP сильнее: 27/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXP составляет 46.2 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.2%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.26 у EXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	31.84
Stochastic %K	32.19	21.54
CCI (20)	-96.54	-102.21
MFI	42.38	13.10
Williams %R	-67.81	-78.46
MACD гистограмма	-1.33	-0.32
Momentum (10)	-12.58	-3.59
Тренд
ADX	13.72	22.25
Цена vs EMA 9	-0.77%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-6.49%
Цена vs SMA 50	+1.17%	-11.15%
Цена vs SMA 200	-8.24%	-20.09%
Объём
CMF	0.00	-0.34
Volume Ratio	127.37	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.50
ATR %	3.72%	4.57%
Sharpe (1г)	-0.20	-0.71
RS Rating	26.00	20.00
52w от хая	-18.27	-36.83
BB ширина	11.21	27.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXP — 2,31 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, TTEK — 247,72 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	TTEK
Выручка	2,31 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$0.94
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

EXP и TTEK — дивидендные акции. Доходность: EXP — 0.50%, TTEK — 0.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	TTEK
Див. доходность	0.50%	0.97%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.14
Коэфф. выплат	7.75%	15.44%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXP приходится на ноябре (+6.22%), а TTEK — на июле (+5.23%). Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По P/E Eagle Materials Inc. оценена ниже: 14.79 против 16.20. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXP или TTEK?

ROE EXP — 28.27%, TTEK — 24.36%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или TTEK?

Чистая маржа EXP — 18.36%, TTEK — 8.96%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или TTEK?

Технический скоринг: EXP — 27/100, TTEK — 18/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXP выигрывает 33, TTEK — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией