Сравнение EXP vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 14.79 против 34.77. Премия к оценке TT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EXP: 2.73 vs 4.62 у TT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXP дешевле: 4.25 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 28.27% у EXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, TT — 13.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXP | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | 34.77 | |
| P/B | 4.25 | 11.70 | |
| P/S | 2.73 | 4.62 | |
| PEG | -3.11 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.27% | 34.71% | |
| ROA | 11.18% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 28.27% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 24.29% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 18.36% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 3.66 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.50% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 29.67% | |
| EPS | $13.54 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $47.11 | $38.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EXP составляет 47.4 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.8%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TT выше SMA 200 (+5.9%), EXP — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: EXP — 14.4 (нет тренда), TT — 19.2 (нет тренда). TT менее волатилен — бета 1.00 против 1.29 у EXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.40 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 35.68 | 9.79 | |
| CCI (20) | -132.72 | -173.46 | |
| MFI | 41.20 | 37.15 | |
| Williams %R | -64.32 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -1.49 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -16.81 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.38 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.83% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.78% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 204.64 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 1.00 | |
| ATR % | 3.68% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | 0.20 | |
| RS Rating | 26.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -17.81 | -10.28 | |
| BB ширина | 10.93 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXP — 2,31 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXP | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.20 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 548,55 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 353,27 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
EXP и TT — дивидендные акции. Доходность: EXP — 0.50%, TT — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXP | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.50% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 29.67% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXP приходится на ноябре (+6.22%), а TT — на июле (+6.30%). Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +14.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — EXP или TT?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — EXP или TT?
Какая акция лучше по технике — EXP или TT?
Что лучше купить — EXP или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией