Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EXP vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

EXP27

16TREX

Eagle Materials Inc. (EXP) и Trex Company, Inc. (TREX) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 16,39 (у TREX — 29,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE EXP — 26,87%, у TREX — 17,38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXP удерживает чистую маржу на уровне 17,32%, опережая TREX (14,68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0,48% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TREX набирает 83 из 100 по техническому скорингу, EXP — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXP побеждает по числу метрик: 27 против 16 у TREX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

$208,52-$0,30 (-0,14%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,40 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.2

Качество

6.9

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

$49,63-$0,45 (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,16 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

3.3

Качество

6.6

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXPTREX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 16,39 против 29,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) EXP оценён ниже: 2,75 против 4,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EXP — 10,75, у TREX — 18,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (26,87% vs 17,38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 17,32%, у TREX — 14,68%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1,21, у TREX — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPTREX

Показатель	EXP	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	16,39	29,54
P/B	4,34	5,03
P/S	2,75	4,27
PEG	-2,36	-10,22
EV/EBITDA	10,75	18,45
Рентабельность
ROE	26,87%	17,38%
ROA	10,30%	10,90%
Валовая маржа	27,02%	38,20%
Операц. маржа	23,10%	20,17%
Чистая маржа	17,32%	14,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,29
Текущая ликв.	3,23	1,06
Быстрая ликв.	1,91	0,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,48%	0,00%
Коэфф. выплат	7,97%	0,00%
EPS	$13,01	$1,73
Балансовая стоим.	$48,06	$9,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу TREX: скоринг 83/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXP — 46,6, TREX — 61,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TREX выше на 7,8%, EXP — ниже на -2,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TREX выше SMA 200 (+22,3%), EXP — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу TREX. ADX: EXP — 12,7 (нет тренда), TREX — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1,13, TREX — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	46,65	61,00
Stochastic %K	31,34	85,53
CCI (20)	-52,53	94,96
MFI	52,98	74,03
Williams %R	-68,66	-14,47
MACD гистограмма	-0,18	0,51
Momentum (10)	3,58	6,27
Тренд
ADX	12,74	24,40
Цена vs EMA 9	-1,23%	+2,07%
Цена vs EMA 20	-1,46%	+5,09%
Цена vs SMA 50	-2,74%	+7,78%
Цена vs SMA 200	-1,51%	+22,34%
Объём
CMF	0,01	0,05
Volume Ratio	59,01	48,11
Волатильность и статистика
Beta	1,13	1,53
ATR %	3,42%	4,17%
Sharpe (1г)	-0,31	-0,36
RS Rating	24,00	14,00
52w от хая	-15,02	-24,87
BB ширина	9,93	25,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TREX — +2,00%, EXP — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, TREX — 190,41 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 197,43 млн $, TREX — 124,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	TREX
Выручка	2,31 млрд $	1,17 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.10%	+2.00%
Чистая прибыль	423,81 млн $	190,41 млн $
Рост прибыли (г/г)	-8.50%	-15.90%
EPS (TTM)	$13,20	$1,78
Операц. Cash Flow	614,17 млн $	358,11 млн $
Free Cash Flow	197,43 млн $	124,54 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0,48% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	EXP	TREX
Див. доходность	0,48%	—
Годовые дивиденды	$0,75	—
Коэфф. выплат	7,97%	—
Лет выплат	14	0
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,22%), TREX — в июле (+8,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1,76%), TREX — март (-5,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19,80% против +14,19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2,2

-0,8

-1,4

+2,6

+2,4

-0,4

+4,8

+1,2

-0,8

-0,0

+6,2

-1,8

TREX

+5,0

-0,9

-5,7

+5,1

+0,3

+5,5

+8,8

+0,2

-3,1

-0,6

+5,6

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Trex Company, Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (16,39 vs 29,54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или TREX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 26,87%, TREX — 17,38%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Trex Company, Inc.?

Eagle Materials Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,48%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Trex Company, Inc.?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. EXP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или TREX?

Чистая маржа EXP — 17,32%, TREX — 14,68%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или TREX?

Технический скоринг: EXP — 41/100, TREX — 83/100. TREX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или TREX?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу EXP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией