Сравнение EXP vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

EXP29

13TPC

Eagle Materials Inc. (EXP) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXP крупнее в 1.6× (6,16 млрд $ vs 3,95 млрд $). По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 51.96 у TPC (разница составляет 71.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EXP — 28.27%, у TPC — 6.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXP составляет 0.50%, у TPC — 0.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TPC набирает 41 из 100 по техническому скорингу, EXP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXP побеждает по числу метрик: 29 против 13 у TPC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXPTPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у TPC — 51.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у EXP — 4.25. EV/EBITDA TPC — 12.46, у EXP — 12.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (28.27% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPTPC

Показатель	EXP	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	51.96
P/B	4.25	3.34
P/S	2.73	0.71
PEG	-3.11	0.06
EV/EBITDA	12.50	12.46
Рентабельность
ROE	28.27%	6.50%
ROA	11.18%	1.52%
Валовая маржа	28.27%	11.74%
Операц. маржа	24.29%	3.97%
Чистая маржа	18.36%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	0.38
Текущая ликв.	3.66	1.28
Быстрая ликв.	2.09	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.16%
Коэфф. выплат	7.75%	8.26%
EPS	$13.54	$1.48
Балансовая стоим.	$47.11	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 47.4, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. EXP торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как TPC ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TPC выше SMA 200 (+8.3%), EXP — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. ADX: EXP — 14.4 (нет тренда), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1.29, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	47.40	40.18
Stochastic %K	35.68	16.07
CCI (20)	-132.72	-112.17
MFI	41.20	49.40
Williams %R	-64.32	-83.93
MACD гистограмма	-1.49	-1.77
Momentum (10)	-16.81	-19.99
Тренд
ADX	14.38	27.90
Цена vs EMA 9	-0.40%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+1.83%	-4.57%
Цена vs SMA 200	-7.78%	+8.30%
Объём
CMF	-0.06	0.11
Volume Ratio	204.64	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.29	1.66
ATR %	3.68%	5.23%
Sharpe (1г)	-0.27	1.76
RS Rating	26.00	91.00
52w от хая	-17.81	-22.93
BB ширина	10.93	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, TPC — 80,44 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	TPC
Выручка	2,31 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$1.53
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXP платит 0.50%, TPC — 0.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXP — 15 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	TPC
Див. доходность	0.50%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.12
Коэфф. выплат	7.75%	8.26%
Лет выплат	15.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 51.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 28.27%, TPC — 6.50%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. TPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или TPC?

Чистая маржа EXP — 18.36%, TPC — 1.37%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или TPC?

Технический скоринг: EXP — 29/100, TPC — 41/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу EXP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией