Сравнение EXP vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

EXP25

15STRL

Eagle Materials Inc. (EXP) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации STRL крупнее в 3.7× (22,52 млрд $ vs 6,16 млрд $). EXP торгуется с P/E 14.79, тогда как STRL — с P/E 66.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 28.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у STRL — 12.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0.50% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 27/100 у EXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EXP уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXPSTRL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 14.79 vs 66.50 у STRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EXP дешевле: 2.73 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EXP — 4.25, у STRL — 19.38. EV/EBITDA EXP — 12.50, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STRL — 32.77%, у EXP — 28.27%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая STRL (12.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPSTRL

Показатель	EXP	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	66.50
P/B	4.25	19.38
P/S	2.73	8.00
PEG	-3.11	2.16
EV/EBITDA	12.50	38.83
Рентабельность
ROE	28.27%	32.77%
ROA	11.18%	12.45%
Валовая маржа	28.27%	22.79%
Операц. маржа	24.29%	16.96%
Чистая маржа	18.36%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	0.29
Текущая ликв.	3.66	1.10
Быстрая ликв.	2.09	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.00%
Коэфф. выплат	7.75%	0.00%
EPS	$13.54	$11.31
Балансовая стоим.	$47.11	$38.99

Технический анализ

STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EXP — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 46.2 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXP и STRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +36.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. STRL выше SMA 200 (+86.5%), EXP — ниже (-8.2%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXP стабильнее (1.26 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	58.43
Stochastic %K	32.19	63.34
CCI (20)	-96.54	22.17
MFI	42.38	68.85
Williams %R	-67.81	-36.66
MACD гистограмма	-1.33	-7.19
Momentum (10)	-12.58	-134.22
Тренд
ADX	13.72	37.95
Цена vs EMA 9	-0.77%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+2.62%
Цена vs SMA 50	+1.17%	+36.65%
Цена vs SMA 200	-8.24%	+86.45%
Объём
CMF	0.00	0.32
Volume Ratio	127.37	81.41
Волатильность и статистика
Beta	1.26	3.11
ATR %	3.72%	7.12%
Sharpe (1г)	-0.20	2.06
RS Rating	26.00	98.00
52w от хая	-18.27	-17.84
BB ширина	11.21	94.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, STRL — 290,15 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	STRL
Выручка	2,31 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$9.50
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	439,99 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0.50% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EXP — 15 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	EXP	STRL
Див. доходность	0.50%	—
Годовые дивиденды	$0.25	$0.00
Коэфф. выплат	7.75%	—
Лет выплат	15.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6.22%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eagle Materials Inc.: P/E 14.79 против 66.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXP или STRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 28.27%, STRL — 32.77%. Преимущество у STRL.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?

Eagle Materials Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.50%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. STRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или STRL?

Чистая маржа EXP — 18.36%, STRL — 12.02%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или STRL?

Технический скоринг: EXP — 27/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или STRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу EXP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией