Сравнение EXP vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 16,59 vs 37,54 у STRL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) EXP дешевле: 2,78 против 4,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EXP — 4,39, у STRL — 11,94. EV/EBITDA EXP — 10,93, у STRL — 22,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STRL — 36,67%, у EXP — 26,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXP удерживает чистую маржу на уровне 17,32%, опережая STRL (12,55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1,21, у STRL — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXP | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,59 | 37,54 | |
| P/B | 4,39 | 11,94 | |
| P/S | 2,78 | 4,72 | |
| PEG | -2,39 | 0,73 | |
| EV/EBITDA | 10,93 | 22,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,87% | 36,67% | |
| ROA | 10,30% | 13,51% | |
| Валовая маржа | 27,02% | 23,59% | |
| Операц. маржа | 23,10% | 18,06% | |
| Чистая маржа | 17,32% | 12,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 3,23 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,47% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | 0,00% | |
| EPS | $13,01 | $14,07 | |
| Балансовая стоим. | $48,06 | $45,34 | |
Технический анализ
EXP набирает 48 из 100 по техническому скорингу, STRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 48,8 (нейтральная зона), STRL — 37,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXP на -1,9%, STRL на -28,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. STRL выше SMA 200 (+3,7%), EXP — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: EXP — 12,2 (нет тренда), STRL — 29,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXP стабильнее (1,18 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,82 | 37,22 | |
| Stochastic %K | 48,17 | 14,62 | |
| CCI (20) | 9,65 | -83,11 | |
| MFI | 62,42 | 33,88 | |
| Williams %R | -51,83 | -85,38 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | -3,10 | |
| Momentum (10) | -5,71 | -106,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,21 | 28,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,74% | -5,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,58% | -12,83% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,92% | -28,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,57% | +3,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 67,00 | 54,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 3,35 | |
| ATR % | 3,69% | 10,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 0,98 | |
| RS Rating | 29,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -14,01 | -47,45 | |
| BB ширина | 10,49 | 44,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STRL растёт быстрее по выручке: +17,70% год к году против +2,10% у EXP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, STRL — 290,15 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 197,43 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXP | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | 290,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.50% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $13,20 | $9,50 | |
| Операц. Cash Flow | 614,17 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,43 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0,47% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: EXP — 14 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EXP | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,47% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | — | |
| Лет выплат | 14 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6,22%), для STRL — мае (+13,62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1,76%), STRL — март (-6,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +14,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXP или STRL?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXP или STRL?
Какая акция лучше по технике — EXP или STRL?
Что лучше купить — EXP или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией