Сравнение EXP vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

EXP15

26SSD

EXP против SSD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. EXP торгуется с P/E 14.79, тогда как SSD — с P/E 21.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EXP составляет 28.27%, что превышает показатель SSD (17.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 14.92% у SSD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SSD составляет 0.63%, у EXP — 0.50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, EXP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SSD побеждает по числу метрик: 26 против 15 у EXP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXPSSD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 14.79 vs 21.46 у SSD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 13.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 17.68% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, SSD — 14.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPSSD

Показатель	EXP	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	21.46
P/B	4.25	3.70
P/S	2.73	3.20
PEG	-3.11	1.95
EV/EBITDA	12.50	13.67
Рентабельность
ROE	28.27%	17.68%
ROA	11.18%	11.68%
Валовая маржа	28.27%	45.54%
Операц. маржа	24.29%	19.68%
Чистая маржа	18.36%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	0.23
Текущая ликв.	3.66	3.40
Быстрая ликв.	2.09	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.63%
Коэфф. выплат	7.75%	13.46%
EPS	$13.54	$8.62
Балансовая стоим.	$47.11	$50.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 47.4, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXP на 1.8%, SSD на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SSD выше SMA 200 (+3.1%), EXP — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: EXP — 14.4 (нет тренда), SSD — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета SSD — 0.91, EXP — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	47.40	51.52
Stochastic %K	35.68	39.99
CCI (20)	-132.72	-80.46
MFI	41.20	58.32
Williams %R	-64.32	-60.01
MACD гистограмма	-1.49	-1.15
Momentum (10)	-16.81	-9.28
Тренд
ADX	14.38	18.08
Цена vs EMA 9	-0.40%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+0.51%
Цена vs SMA 50	+1.83%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-7.78%	+3.13%
Объём
CMF	-0.06	-0.02
Volume Ratio	204.64	142.88
Волатильность и статистика
Beta	1.29	0.91
ATR %	3.68%	3.07%
Sharpe (1г)	-0.27	0.43
RS Rating	26.00	52.00
52w от хая	-17.81	-12.73
BB ширина	10.93	9.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, SSD — 345,08 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	SSD
Выручка	2,31 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$8.27
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	456,67 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXP платит 0.50%, SSD — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	SSD
Див. доходность	0.50%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.88
Коэфф. выплат	7.75%	13.46%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 21.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или SSD?

ROE EXP — 28.27%, SSD — 17.68%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или SSD?

Чистая маржа EXP — 18.36%, SSD — 14.92%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или SSD?

Технический скоринг: EXP — 29/100, SSD — 49/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXP выигрывает 15, SSD — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией