Сравнение EXP vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXP торгуется с P/E 16,59, тогда как ROAD — с P/E 47,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ROAD: 1,97 vs 2,78 у EXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXP дешевле: 4,39 против 6,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 10,85 vs 20,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXP составляет 26,87%, что превышает показатель ROAD (14,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 17,32% против 4,10% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1,21, ROAD — 1,82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,59 | 47,47 | |
| P/B | 4,39 | 6,53 | |
| P/S | 2,78 | 1,97 | |
| PEG | -2,39 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 10,85 | 20,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,87% | 14,61% | |
| ROA | 10,30% | 3,95% | |
| Валовая маржа | 27,02% | 15,80% | |
| Операц. маржа | 23,10% | 8,86% | |
| Чистая маржа | 17,32% | 4,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 1,82 | |
| Текущая ликв. | 3,23 | 1,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 1,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,47% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | 0,00% | |
| EPS | $13,01 | $2,55 | |
| Балансовая стоим. | $48,06 | $18,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROAD сильнее: 64/100 против 54/100 у EXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXP составляет 48,8 (нейтральная зона), у ROAD — 64,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROAD торгуется выше SMA 50 (10,6%), тогда как EXP ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROAD выше SMA 200 (+5,8%), EXP — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу ROAD. Сила тренда по ADX: EXP — 12,3 (нет тренда), ROAD — 16,4 (нет тренда). EXP менее волатилен — бета 1,17 против 1,61 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,75 | 64,01 | |
| Stochastic %K | 41,48 | 92,12 | |
| CCI (20) | -12,36 | 199,37 | |
| MFI | 64,06 | 54,92 | |
| Williams %R | -58,52 | -7,88 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | 2,45 | |
| Momentum (10) | 1,07 | 17,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,29 | 16,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,72% | +6,96% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,61% | +10,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,77% | +10,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,47% | +5,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 47,90 | 56,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 1,61 | |
| ATR % | 3,59% | 4,96% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | 0,21 | |
| RS Rating | 30,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -14,01 | -19,52 | |
| BB ширина | 10,14 | 24,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXP — 2,31 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROAD: +54,20% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, ROAD — 101,77 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 197,43 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +54.20% | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | 101,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.50% | +47.60% | |
| EPS (TTM) | $13,20 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | 614,17 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,43 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0,47% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,47% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | — | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXP приходится на ноябре (+6,22%), а ROAD — на августе (+12,64%). Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1,76%), для ROAD — декабрь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +34,85% против +14,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXP или ROAD?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXP или ROAD?
Какая акция лучше по технике — EXP или ROAD?
Что лучше купить — EXP или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией