Сравнение EXP vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXP торгуется с P/E 14.79, тогда как ROAD — с P/E 49.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ROAD: 1.95 vs 2.73 у EXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXP дешевле: 4.25 против 6.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 18.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXP составляет 28.27%, что превышает показатель ROAD (13.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | 49.54 | |
| P/B | 4.25 | 6.42 | |
| P/S | 2.73 | 1.95 | |
| PEG | -3.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.27% | 13.68% | |
| ROA | 11.18% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 28.27% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 24.29% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 18.36% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 3.66 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.50% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 0.00% | |
| EPS | $13.54 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $47.11 | $17.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXP сильнее: 29/100 против 23/100 у ROAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXP составляет 47.4 (нейтральная зона), у ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.8%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXP — 14.4 (нет тренда), ROAD — 19.0 (нет тренда). EXP менее волатилен — бета 1.29 против 1.67 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.40 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 35.68 | 8.38 | |
| CCI (20) | -132.72 | -121.78 | |
| MFI | 41.20 | 50.43 | |
| Williams %R | -64.32 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -1.49 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -16.81 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.38 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.83% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.78% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 204.64 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 1.67 | |
| ATR % | 3.68% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | 0.34 | |
| RS Rating | 26.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -17.81 | -26.22 | |
| BB ширина | 10.93 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXP — 2,31 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, ROAD — 101,77 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.20 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 548,55 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 353,27 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0.50% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXP | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXP приходится на ноябре (+6.22%), а ROAD — на августе (+12.64%). Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +14.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXP или ROAD?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXP или ROAD?
Какая акция лучше по технике — EXP или ROAD?
Что лучше купить — EXP или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией