Сравнение EXP vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

EXP27

17PWR

Eagle Materials Inc. (EXP) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 17.5× (107,58 млрд $ vs 6,16 млрд $). EXP торгуется с P/E 14.79, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE EXP — 28.27%, у PWR — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXP составляет 0.50%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, EXP — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXP побеждает по числу метрик: 27 против 17 у PWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EXPPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 14.79 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EXP оценён ниже: 2.73 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXP — 4.25, у PWR — 11.76. EV/EBITDA EXP — 12.50, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (28.27% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPPWR

Показатель	EXP	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	95.31
P/B	4.25	11.76
P/S	2.73	3.55
PEG	-3.11	5.61
EV/EBITDA	12.50	44.62
Рентабельность
ROE	28.27%	13.03%
ROA	11.18%	4.33%
Валовая маржа	28.27%	13.59%
Операц. маржа	24.29%	5.76%
Чистая маржа	18.36%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	0.12
Текущая ликв.	3.66	1.14
Быстрая ликв.	2.09	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.06%
Коэфф. выплат	7.75%	5.57%
EPS	$13.54	$7.45
Балансовая стоим.	$47.11	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 46.2, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. EXP и PWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PWR выше SMA 200 (+45.2%), EXP — ниже (-8.2%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1.26, PWR — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	52.71
Stochastic %K	32.19	19.54
CCI (20)	-96.54	-7.18
MFI	42.38	53.66
Williams %R	-67.81	-80.46
MACD гистограмма	-1.33	-9.37
Momentum (10)	-12.58	-75.31
Тренд
ADX	13.72	40.85
Цена vs EMA 9	-0.77%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-0.89%
Цена vs SMA 50	+1.17%	+12.10%
Цена vs SMA 200	-8.24%	+45.19%
Объём
CMF	0.00	0.22
Volume Ratio	127.37	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.26	1.36
ATR %	3.72%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.20	2.08
RS Rating	26.00	91.00
52w от хая	-18.27	-9.99
BB ширина	11.21	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	PWR
Выручка	2,31 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$13.20	$6.87
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	353,27 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXP платит 0.50%, PWR — 0.06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXP — 15 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	PWR
Див. доходность	0.50%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.22
Коэфф. выплат	7.75%	5.57%
Лет выплат	15.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 28.27%, PWR — 13.03%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или PWR?

Чистая маржа EXP — 18.36%, PWR — 3.72%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или PWR?

Технический скоринг: EXP — 27/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу EXP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией