Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXP vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

EXP23

22PWR

Eagle Materials Inc. (EXP) и Quanta Services, Inc. (PWR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 15,8× (101,94 млрд $ vs 6,47 млрд $). EXP торгуется с P/E 16,59, тогда как PWR — с P/E 76,70. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EXP — 26,87%, у PWR — 14,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXP удерживает чистую маржу на уровне 17,32%, опережая PWR (4,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXP составляет 0,47%, у PWR — 0,06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, EXP — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

$210,98-$3,33 (-1,55%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,47 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.2

Качество

6.9

Рост

4.2

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

$678,02+$7,44 (+1,11%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 101,94 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.1

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXPPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 16,59 vs 76,70 у PWR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B EXP — 4,39, у PWR — 10,57. EV/EBITDA EXP — 10,85, у PWR — 35,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (26,87% vs 14,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 17,32%, у PWR — 4,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1,21, у PWR — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPPWR

Показатель	EXP	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	16,59	76,70
P/B	4,39	10,57
P/S	2,78	3,11
PEG	-2,39	2,21
EV/EBITDA	10,85	35,59
Рентабельность
ROE	26,87%	14,86%
ROA	10,30%	4,73%
Валовая маржа	27,02%	14,42%
Операц. маржа	23,10%	6,20%
Чистая маржа	17,32%	4,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,69
Текущая ликв.	3,23	1,10
Быстрая ликв.	1,91	1,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,47%	0,06%
Коэфф. выплат	7,97%	4,77%
EPS	$13,01	$8,91
Балансовая стоим.	$48,06	$64,86

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 65/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 48,8, PWR — 54,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 0,6%, EXP — ниже на -1,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PWR выше SMA 200 (+19,0%), EXP — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: EXP — 12,3 (нет тренда), PWR — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1,17, PWR — 1,61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	48,75	53,97
Stochastic %K	41,48	80,57
CCI (20)	-12,36	86,77
MFI	64,06	42,56
Williams %R	-58,52	-19,43
MACD гистограмма	0,31	5,73
Momentum (10)	1,07	116,88
Тренд
ADX	12,29	16,31
Цена vs EMA 9	-0,72%	+1,69%
Цена vs EMA 20	-0,61%	+2,60%
Цена vs SMA 50	-1,77%	+0,58%
Цена vs SMA 200	-0,47%	+19,03%
Объём
CMF	0,04	-0,20
Volume Ratio	47,90	108,54
Волатильность и статистика
Beta	1,17	1,61
ATR %	3,59%	4,45%
Sharpe (1г)	-0,26	1,40
RS Rating	30,00	87,00
52w от хая	-14,01	-14,04
BB ширина	10,14	19,89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PWR — +19,80%, EXP — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 197,43 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	PWR
Выручка	2,31 млрд $	28,35 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.10%	+19.80%
Чистая прибыль	423,81 млн $	1,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-8.50%	+13.70%
EPS (TTM)	$13,20	$6,87
Операц. Cash Flow	614,17 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	197,43 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXP платит 0,47%, PWR — 0,06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXP — 14 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7,97%, PWR — 4,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	PWR
Див. доходность	0,47%	0,06%
Годовые дивиденды	$0,75	$0,33
Коэфф. выплат	7,97%	4,77%
Лет выплат	14	9
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	12,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,22%), PWR — в апреле (+5,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1,76%), PWR — декабрь (-1,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +14,19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2,2

-0,8

-1,4

+2,6

+2,4

-0,4

+4,8

+1,2

-0,8

-0,0

+6,2

-1,8

PWR

+0,7

+4,7

+2,4

+5,9

+0,3

+2,1

+3,8

+5,1

+4,4

+5,9

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (16,59 vs 76,70), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 26,87%, PWR — 14,86%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0,47%, PWR — 0,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Quanta Services, Inc.?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или PWR?

Чистая маржа EXP — 17,32%, PWR — 4,08%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или PWR?

Технический скоринг: EXP — 54/100, PWR — 65/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:22 в пользу EXP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией