Сравнение EXP vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у PRIM — 23.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 2.73 у EXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 13.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 15.21% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, PRIM — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXP | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | 23.26 | |
| P/B | 4.25 | 3.43 | |
| P/S | 2.73 | 0.77 | |
| PEG | -3.11 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.27% | 15.21% | |
| ROA | 11.18% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 28.27% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 24.29% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 18.36% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 3.66 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.50% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 6.97% | |
| EPS | $13.54 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $47.11 | $31.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EXP составляет 46.2 (нейтральная зона), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.2%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). PRIM демонстрирует выраженный тренд, а EXP — нет. EXP менее волатилен — бета 1.26 против 1.40 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.21 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 32.19 | 8.00 | |
| CCI (20) | -96.54 | -66.65 | |
| MFI | 42.38 | 40.87 | |
| Williams %R | -67.81 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -12.58 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.72 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.17% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.24% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 127.37 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 1.40 | |
| ATR % | 3.72% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.89 | |
| RS Rating | 26.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -18.27 | -46.45 | |
| BB ширина | 11.21 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXP — 2,31 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, PRIM — 274,90 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXP | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.20 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 548,55 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 353,27 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
EXP и PRIM — дивидендные акции. Доходность: EXP — 0.50%, PRIM — 0.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXP | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.50% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 6.97% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXP приходится на ноябре (+6.22%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +14.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — EXP или PRIM?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — EXP или PRIM?
Какая акция лучше по технике — EXP или PRIM?
Что лучше купить — EXP или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией