Сравнение EXP vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXP показывает P/E 14.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 2.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 4.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как EXP показывает рентабельность 28.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | -17.07 | |
| P/B | 4.25 | 2.50 | |
| P/S | 2.73 | 0.93 | |
| PEG | -3.11 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.27% | -12.50% | |
| ROA | 11.18% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 28.27% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 24.29% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 18.36% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 3.66 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.50% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | -44.28% | |
| EPS | $13.54 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $47.11 | $45.92 | |
Технический анализ
EXP набирает 27 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 46.2 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.2%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), OC — 20.2 (слабый тренд). По бете EXP стабильнее (1.26 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.21 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 32.19 | 29.00 | |
| CCI (20) | -96.54 | -163.80 | |
| MFI | 42.38 | 36.58 | |
| Williams %R | -67.81 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -12.58 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.72 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.17% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.24% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 127.37 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 1.45 | |
| ATR % | 3.72% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | -0.56 | |
| RS Rating | 26.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -18.27 | -28.85 | |
| BB ширина | 11.21 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как EXP генерирует прибыль (423,81 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.20 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 548,55 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 353,27 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXP — 0.50%, OC — 2.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.50% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | -44.28% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6.22%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14.85% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — EXP или OC?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — EXP или OC?
Что лучше купить — EXP или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией