Сравнение EXP vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -19,30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXP показывает P/E 16,85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 1,28 против 2,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 3,34 против 4,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 11,07 vs 26,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -17,10%, тогда как EXP показывает рентабельность 26,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-6,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1,21, OC — 1,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,85 | -19,30 | |
| P/B | 4,46 | 3,34 | |
| P/S | 2,83 | 1,28 | |
| PEG | -2,42 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 11,07 | 26,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,87% | -17,10% | |
| ROA | 10,30% | -5,26% | |
| Валовая маржа | 27,02% | 26,19% | |
| Операц. маржа | 23,10% | 6,18% | |
| Чистая маржа | 17,32% | -6,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 3,23 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,47% | 1,95% | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | -45,37% | |
| EPS | $13,01 | -$8,34 | |
| Балансовая стоим. | $48,06 | $47,46 | |
Технический анализ
OC набирает 72 из 100 по техническому скорингу, EXP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 51,6 (нейтральная зона), OC — 68,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OC торгуется выше SMA 50 (15,4%), тогда как EXP ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EXP — 12,1 (нет тренда), OC — 24,1 (слабый тренд). По бете EXP стабильнее (1,18 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,60 | 67,96 | |
| Stochastic %K | 60,26 | 94,19 | |
| CCI (20) | 67,91 | 237,88 | |
| MFI | 67,45 | 61,10 | |
| Williams %R | -39,74 | -5,81 | |
| MACD гистограмма | 0,77 | 1,05 | |
| Momentum (10) | 0,74 | 14,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,14 | 24,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,63% | +6,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,92% | +9,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,46% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,92% | +29,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 67,97 | 131,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 1,51 | |
| ATR % | 3,73% | 3,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | 0,24 | |
| RS Rating | 29,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -12,66 | -1,75 | |
| BB ширина | 10,72 | 13,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXP растёт быстрее по выручке: +2,10% год к году против -7,90% у OC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как EXP генерирует прибыль (423,81 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXP генерирует 197,43 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | -522 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,20 | -$6,26 | |
| Операц. Cash Flow | 614,17 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 197,43 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXP — 0,47%, OC — 1,95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXP платит дивиденды 14 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXP | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,47% | 1,95% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $2,37 | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | -45,37% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | 17,91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6,22%), для OC — ноябре (+5,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1,76%), для OC — февраль (-3,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14,19% против +13,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — EXP или OC?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — EXP или OC?
Что лучше купить — EXP или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией