Сравнение EXP vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. EXP прибылен, P/E составляет 14.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EXP оценён ниже: 2.73 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EXP — 12.50, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. EXP генерирует прибыль с ROE 28.27%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXP | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | -141.00 | |
| P/B | 4.25 | 4.22 | |
| P/S | 2.73 | 28.94 | |
| PEG | -3.11 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.27% | -3.49% | |
| ROA | 11.18% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 28.27% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 24.29% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 18.36% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 3.66 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.50% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 0.00% | |
| EPS | $13.54 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $47.11 | $13.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EXP — 47.4, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. EXP и MP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXP — 14.4 (нет тренда), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1.29, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.40 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 35.68 | 12.58 | |
| CCI (20) | -132.72 | -155.51 | |
| MFI | 41.20 | 37.68 | |
| Williams %R | -64.32 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -1.49 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -16.81 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.38 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.83% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.78% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 204.64 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 1.63 | |
| ATR % | 3.68% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | 1.46 | |
| RS Rating | 26.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -17.81 | -38.41 | |
| BB ширина | 10.93 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXP зарабатывает 423,81 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXP | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.20 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 548,55 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 353,27 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0.50% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXP | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +14.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — EXP или MP?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — EXP или MP?
Что лучше купить — EXP или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией