Сравнение EXP vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

EXP18

24MAS

Eagle Materials Inc. (EXP) и Masco Corporation (MAS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MAS крупнее в 2.2× (13,55 млрд $ vs 6,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXP — P/E 14.79 vs 16.16 у MAS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. EXP генерирует прибыль с ROE 28.27%. По этому критерию преимущество однозначно. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая MAS (10.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MAS составляет 1.87%, у EXP — 0.50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 24:18 — убедительное преимущество MAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EXPMAS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 16.16 у MAS (разница составляет 8.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAS — 11.81, у EXP — 12.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. EXP генерирует прибыль с ROE 28.27%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа EXP — 18.36%, у MAS — 10.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у MAS — -13.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPMAS

Показатель	EXP	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	16.16
P/B	4.25	-55.89
P/S	2.73	1.75
PEG	-3.11	1.70
EV/EBITDA	12.50	11.81
Рентабельность
ROE	28.27%	-566.50%
ROA	11.18%	15.99%
Валовая маржа	28.27%	35.41%
Операц. маржа	24.29%	16.79%
Чистая маржа	18.36%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	-13.64
Текущая ликв.	3.66	1.75
Быстрая ликв.	2.09	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	1.87%
Коэфф. выплат	7.75%	31.06%
EPS	$13.54	$4.13
Балансовая стоим.	$47.11	$0.13

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EXP — 47.4, MAS — 46.3. Обе акции находятся в одной зоне. EXP и MAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXP — 14.4 (нет тренда), MAS — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAS — 1.18, EXP — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	47.40	46.32
Stochastic %K	35.68	30.90
CCI (20)	-132.72	-114.69
MFI	41.20	41.08
Williams %R	-64.32	-69.10
MACD гистограмма	-1.49	-0.92
Momentum (10)	-16.81	-5.27
Тренд
ADX	14.38	22.02
Цена vs EMA 9	-0.40%	-0.92%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-2.13%
Цена vs SMA 50	+1.83%	+1.96%
Цена vs SMA 200	-7.78%	-1.37%
Объём
CMF	-0.06	-0.26
Volume Ratio	204.64	63.69
Волатильность и статистика
Beta	1.29	1.18
ATR %	3.68%	3.55%
Sharpe (1г)	-0.27	-0.02
RS Rating	26.00	38.00
52w от хая	-17.81	-15.80
BB ширина	10.93	17.85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	MAS
Выручка	2,31 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$3.88
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	353,27 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXP платит 0.50%, MAS — 1.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXP — 15 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	MAS
Див. доходность	0.50%	1.87%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.64
Коэфф. выплат	7.75%	31.06%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), MAS — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14.85% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 16.16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или MAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 28.27%, MAS — -566.50%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Masco Corporation?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. MAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или MAS?

Чистая маржа EXP — 18.36%, MAS — 10.90%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или MAS?

Технический скоринг: EXP — 29/100, MAS — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или MAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу MAS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией