Сравнение EXP vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 16,85 против 17,82 у MAS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 2,01 против 2,83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EXP — 11,07, у MAS — 12,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-406,43%), что говорит об убыточности. EXP генерирует прибыль с ROE 26,87%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа EXP — 17,32%, у MAS — 11,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1,21, у MAS — -9,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXP | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,85 | 17,82 | |
| P/B | 4,46 | -42,21 | |
| P/S | 2,83 | 2,01 | |
| PEG | -2,42 | 1,23 | |
| EV/EBITDA | 11,07 | 12,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,87% | -406,43% | |
| ROA | 10,30% | 16,39% | |
| Валовая маржа | 27,02% | 36,93% | |
| Операц. маржа | 23,10% | 17,68% | |
| Чистая маржа | 17,32% | 11,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | -9,57 | |
| Текущая ликв. | 3,23 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,47% | 1,63% | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | 29,15% | |
| EPS | $13,01 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $48,06 | -$0,59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EXP — 51,6, MAS — 52,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2,4%, EXP — ниже на -0,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EXP — 12,1 (нет тренда), MAS — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1,18, MAS — 1,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,60 | 52,21 | |
| Stochastic %K | 60,26 | 51,78 | |
| CCI (20) | 67,91 | 0,19 | |
| MFI | 67,45 | 47,23 | |
| Williams %R | -39,74 | -48,22 | |
| MACD гистограмма | 0,77 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 0,74 | -1,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,14 | 15,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,63% | +1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,92% | +1,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,46% | +2,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,92% | +13,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 67,97 | 75,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 1,20 | |
| ATR % | 3,73% | 3,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | 0,35 | |
| RS Rating | 29,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -12,66 | -7,33 | |
| BB ширина | 10,72 | 13,84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXP — +2,10%, MAS — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 197,43 млн $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXP | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | -3.40% | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.50% | -1.50% | |
| EPS (TTM) | $13,20 | $3,88 | |
| Операц. Cash Flow | 614,17 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 197,43 млн $ | 866 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXP платит 0,47%, MAS — 1,63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXP — 14 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7,97%, MAS — 29,15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXP | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,47% | 1,63% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | 29,15% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | -5,41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,22%), MAS — в июле (+6,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1,76%), MAS — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14,19% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — EXP или MAS?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Masco Corporation?
У кого выше маржинальность — EXP или MAS?
Какая акция лучше по технике — EXP или MAS?
Что лучше купить — EXP или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией