Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXP vs LII

Тикер 1

Тикер 2

EXP31

15LII

EXP против LII — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LII крупнее в 2,3× (14,61 млрд $ vs 6,47 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 16,85 (у LII — 19,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LII составляет 65,30%, что превышает показатель EXP (26,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 17,32% против 14,61% у LII. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LII составляет 1,22%, у EXP — 0,47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXP набирает 64 из 100 по техническому скорингу, LII — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:15 в пользу EXP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

$210,86-$3,45 (-1,61%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,47 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.8

Качество

6.9

Рост

4.2

Техника

4.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Lennox International Inc.

LIINYSE

$422,83-$8,00 (-1,86%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 14,61 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.2

Рост

4.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EXPLII

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 16,85 против 19,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXP дешевле: 4,46 против 11,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 11,07 vs 14,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65,30% против 26,87% у EXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 17,32%, LII — 14,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1,21, LII — 1,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPLII

Показатель	EXP	LII
Мультипликаторы оценки
P/E	16,85	19,42
P/B	4,46	11,52
P/S	2,83	2,81
PEG	-2,42	-3,43
EV/EBITDA	11,07	14,85
Рентабельность
ROE	26,87%	65,30%
ROA	10,30%	17,04%
Валовая маржа	27,02%	33,10%
Операц. маржа	23,10%	19,37%
Чистая маржа	17,32%	14,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	1,56
Текущая ликв.	3,23	1,57
Быстрая ликв.	1,91	0,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,47%	1,22%
Коэфф. выплат	7,97%	27,33%
EPS	$13,01	$22,32
Балансовая стоим.	$48,06	$37,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXP: скоринг 64/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 51,6, LII — 33,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXP на -0,3%, LII на -16,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EXP выше SMA 200 (+1,1%), LII — ниже (-14,8%). Долгосрочный тренд в пользу EXP. Сила тренда по ADX: EXP — 12,1 (нет тренда), LII — 29,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета EXP — 1,18, LII — 1,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LII составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPLII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	LII
Осцилляторы
RSI (14)	51,64	33,28
Stochastic %K	60,34	13,24
CCI (20)	28,82	-73,84
MFI	63,33	35,78
Williams %R	-39,66	-86,76
MACD гистограмма	0,53	-5,80
Momentum (10)	-7,74	-113,28
Тренд
ADX	12,12	29,70
Цена vs EMA 9	+0,66%	-3,14%
Цена vs EMA 20	+0,90%	-9,02%
Цена vs SMA 50	-0,31%	-16,72%
Цена vs SMA 200	+1,05%	-14,77%
Объём
CMF	0,00	-0,21
Volume Ratio	91,63	56,71
Волатильность и статистика
Beta	1,18	1,34
ATR %	3,55%	4,47%
Sharpe (1г)	-0,06	-0,70
RS Rating	28,00	8,00
52w от хая	-12,66	-30,12
BB ширина	10,32	45,68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXP — +2,10%, LII — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 197,43 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	LII
Выручка	2,31 млрд $	5,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.10%	-2.70%
Чистая прибыль	423,81 млн $	786,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	-8.50%	-2.60%
EPS (TTM)	$13,20	$22,31
Операц. Cash Flow	614,17 млн $	757,60 млн $
Free Cash Flow	197,43 млн $	638,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXP платит 0,47%, LII — 1,22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXP платит дивиденды 14 лет подряд, LII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7,97%, LII — 27,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	LII
Див. доходность	0,47%	1,22%
Годовые дивиденды	$0,75	$2,66
Коэфф. выплат	7,97%	27,33%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	-5,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,22%), LII — в ноябре (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1,76%), для LII — сентябрь (-2,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14,19% против +14,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2,2

-0,8

-1,4

+2,6

+2,4

-0,4

+4,8

+1,2

-0,8

-0,0

+6,2

-1,8

LII

+0,0

+2,9

-1,9

+1,0

+2,8

+5,1

+2,1

+0,5

-2,5

-0,3

+5,5

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Lennox International Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (16,85 vs 19,42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или LII?

ROE EXP — 26,87%, LII — 65,30%. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Lennox International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0,47%, LII — 1,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Lennox International Inc.?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или LII?

Чистая маржа EXP — 17,32%, LII — 14,61%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или LII?

Технический скоринг: EXP — 64/100, LII — 21/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или LII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXP выигрывает 31, LII — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией