Сравнение EXP vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

EXP27

16KBR

Сравнение Eagle Materials Inc. (EXP) и KBR, Inc. (KBR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EXP крупнее в 1.5× (6,16 млрд $ vs 4,07 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 14.79. Премия к оценке EXP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE EXP — 28.27%, у KBR — 26.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая KBR (5.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности KBR впереди: 2.04% годовых против 0.50% у EXP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXP: скоринг 27/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EXP побеждает по числу метрик: 27 против 16 у KBR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXPKBR

Фундаментальный анализ

KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как EXP — с P/E 14.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 2.73 у EXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у EXP — 4.25. EV/EBITDA KBR — 7.11, у EXP — 12.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (28.27% vs 26.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у KBR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPKBR

Показатель	EXP	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	10.24
P/B	4.25	2.59
P/S	2.73	0.53
PEG	-3.11	2.36
EV/EBITDA	12.50	7.11
Рентабельность
ROE	28.27%	26.57%
ROA	11.18%	6.05%
Валовая маржа	28.27%	14.50%
Операц. маржа	24.29%	9.26%
Чистая маржа	18.36%	5.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	1.77
Текущая ликв.	3.66	1.16
Быстрая ликв.	2.09	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	2.04%
Коэфф. выплат	7.75%	21.20%
EPS	$13.54	$3.16
Балансовая стоим.	$47.11	$12.51

Технический анализ

По техническому скорингу EXP сильнее: 27/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXP составляет 46.2 (нейтральная зона), у KBR — 39.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как KBR ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), KBR — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KBR менее волатилен — бета 0.78 против 1.26 у EXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	39.20
Stochastic %K	32.19	23.67
CCI (20)	-96.54	-61.62
MFI	42.38	31.93
Williams %R	-67.81	-76.33
MACD гистограмма	-1.33	-0.07
Momentum (10)	-12.58	-1.10
Тренд
ADX	13.72	27.29
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.49%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-4.01%
Цена vs SMA 50	+1.17%	-10.21%
Цена vs SMA 200	-8.24%	-24.00%
Объём
CMF	0.00	-0.15
Volume Ratio	127.37	67.75
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.78
ATR %	3.72%	4.10%
Sharpe (1г)	-0.20	-1.56
RS Rating	26.00	9.00
52w от хая	-18.27	-41.32
BB ширина	11.21	29.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXP — 2,31 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	KBR
Выручка	2,31 млрд $	7,79 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	415 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$3.21
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	524 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	482 млн $

Дивиденды

EXP и KBR — дивидендные акции. Доходность: EXP — 0.50%, KBR — 2.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXP — 15 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	KBR
Див. доходность	0.50%	2.04%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.33
Коэфф. выплат	7.75%	21.20%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXP приходится на ноябре (+6.22%), а KBR — на августе (+3.49%). Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), KBR — январь (-3.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14.85% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или KBR, Inc.?

По P/E KBR, Inc. оценена ниже: 10.24 против 14.79. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXP или KBR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 28.27%, KBR — 26.57%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, KBR — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или KBR, Inc.?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. KBR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или KBR?

Чистая маржа EXP — 18.36%, KBR — 5.21%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или KBR?

Технический скоринг: EXP — 27/100, KBR — 13/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или KBR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу EXP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией