Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXP vs J

Тикер 1

Тикер 2

EXP19

27J

Инвесторы часто выбирают между EXP и J — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации J крупнее в 2,7× (17,08 млрд $ vs 6,40 млрд $). По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 16,39 против 50,40 у J. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EXP составляет 26,87%, что превышает показатель J (9,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 17,32% против 2,35% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. J предлагает более высокую дивидендную доходность (0,94% vs 0,48%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу J сильнее: 80/100 против 41/100 у EXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. J побеждает по числу метрик: 27 против 19 у EXP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

$208,52-$0,30 (-0,14%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,40 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.2

Качество

6.9

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

$144,66+$0,75 (+0,52%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,08 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXPJ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 16,39 (у J — 50,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1,20 против 2,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 10,75 vs 22,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,87% против 9,81% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 17,32%, J — 2,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1,21, J — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPJ

Показатель	EXP	J
Мультипликаторы оценки
P/E	16,39	50,40
P/B	4,34	5,26
P/S	2,75	1,20
PEG	-2,36	-1,76
EV/EBITDA	10,75	22,08
Рентабельность
ROE	26,87%	9,81%
ROA	10,30%	2,85%
Валовая маржа	27,02%	22,07%
Операц. маржа	23,10%	4,57%
Чистая маржа	17,32%	2,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	1,24
Текущая ликв.	3,23	1,29
Быстрая ликв.	1,91	1,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,48%	0,94%
Коэфф. выплат	7,97%	48,31%
EPS	$13,01	$2,82
Балансовая стоим.	$48,06	$27,41

Технический анализ

J набирает 80 из 100 по техническому скорингу, EXP — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 46,6 (нейтральная зона), J — 63,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. J торгуется выше SMA 50 (10,5%), тогда как EXP ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. J выше SMA 200 (+8,2%), EXP — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу J. Сила тренда по ADX: EXP — 12,7 (нет тренда), J — 37,5 (выраженный тренд). По бете J стабильнее (0,89 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	J
Осцилляторы
RSI (14)	46,65	63,74
Stochastic %K	31,34	65,09
CCI (20)	-52,53	61,77
MFI	52,98	58,18
Williams %R	-68,66	-34,91
MACD гистограмма	-0,18	0,20
Momentum (10)	3,58	9,73
Тренд
ADX	12,74	37,48
Цена vs EMA 9	-1,23%	+0,61%
Цена vs EMA 20	-1,46%	+3,40%
Цена vs SMA 50	-2,74%	+10,52%
Цена vs SMA 200	-1,51%	+8,21%
Объём
CMF	0,01	0,09
Volume Ratio	59,01	87,10
Волатильность и статистика
Beta	1,13	0,89
ATR %	3,42%	2,68%
Sharpe (1г)	-0,31	-0,04
RS Rating	22,00	31,00
52w от хая	-15,02	-14,12
BB ширина	9,93	17,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. J растёт быстрее по выручке: +4,60% год к году против +2,10% у EXP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, J — 290,25 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 197,43 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	J
Выручка	2,31 млрд $	12,03 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.10%	+4.60%
Чистая прибыль	423,81 млн $	290,25 млн $
Рост прибыли (г/г)	-8.50%	-64.00%
EPS (TTM)	$13,20	$2,39
Операц. Cash Flow	614,17 млн $	686,70 млн $
Free Cash Flow	197,43 млн $	607,47 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXP — 0,48%, J — 0,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXP платит дивиденды 14 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7,97%, J — 48,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	J
Див. доходность	0,48%	0,94%
Годовые дивиденды	$0,75	$1,08
Коэфф. выплат	7,97%	48,31%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	0,00%	5,15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6,22%), для J — июле (+3,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1,76%), для J — декабрь (-2,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14,19% против +14,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2,2

-0,8

-1,4

+2,6

+2,4

-0,4

+4,8

+1,2

-0,8

-0,0

+6,2

-1,8

+1,1

-0,3

+0,4

+0,5

+1,3

+0,8

+3,9

+3,2

+1,2

+1,9

+2,5

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eagle Materials Inc.: P/E 16,39 против 50,40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXP или J?

ROE EXP — 26,87%, J — 9,81%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0,48%, J — 0,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или J?

Чистая маржа EXP — 17,32%, J — 2,35%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или J?

Технический скоринг: EXP — 41/100, J — 80/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или J?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXP выигрывает 19, J — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией