Сравнение EXP vs J

Тикер 1

Тикер 2

EXP28

14J

Инвесторы часто выбирают между EXP и J — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации J крупнее в 2.2× (13,47 млрд $ vs 6,16 млрд $). По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 35.13 у J (разница составляет 57.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EXP составляет 28.27%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. J предлагает более высокую дивидендную доходность (1.16% vs 0.50%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EXP сильнее: 27/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:14 в пользу EXP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXPJ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у J — 35.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 2.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPJ

Показатель	EXP	J
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	35.13
P/B	4.25	4.10
P/S	2.73	1.02
PEG	-3.11	-3.36
EV/EBITDA	12.50	18.61
Рентабельность
ROE	28.27%	10.82%
ROA	11.18%	3.22%
Валовая маржа	28.27%	23.40%
Операц. маржа	24.29%	4.69%
Чистая маржа	18.36%	2.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	1.38
Текущая ликв.	3.66	1.43
Быстрая ликв.	2.09	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	1.16%
Коэфф. выплат	7.75%	41.21%
EPS	$13.54	$3.24
Балансовая стоим.	$47.11	$27.70

Технический анализ

EXP набирает 27 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 46.2 (нейтральная зона), J — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.2%, J — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), J — 23.9 (слабый тренд). По бете J стабильнее (1.06 vs 1.26). Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	J
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	39.87
Stochastic %K	32.19	25.24
CCI (20)	-96.54	-87.02
MFI	42.38	43.86
Williams %R	-67.81	-74.76
MACD гистограмма	-1.33	-0.93
Momentum (10)	-12.58	-12.80
Тренд
ADX	13.72	23.91
Цена vs EMA 9	-0.77%	-1.02%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-4.51%
Цена vs SMA 50	+1.17%	-9.22%
Цена vs SMA 200	-8.24%	-18.42%
Объём
CMF	0.00	-0.04
Volume Ratio	127.37	44.38
Волатильность и статистика
Beta	1.26	1.06
ATR %	3.72%	4.16%
Sharpe (1г)	-0.20	-0.33
RS Rating	26.00	30.00
52w от хая	-18.27	-32.43
BB ширина	11.21	26.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, J — 290,25 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	J
Выручка	2,31 млрд $	12,03 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	290,25 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$2.39
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	686,70 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	607,47 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXP — 0.50%, J — 1.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	J
Див. доходность	0.50%	1.16%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.72
Коэфф. выплат	7.75%	41.21%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-3.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6.22%), для J — июле (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14.85% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eagle Materials Inc.: P/E 14.79 против 35.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXP или J?

ROE EXP — 28.27%, J — 10.82%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, J — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или J?

Чистая маржа EXP — 18.36%, J — 2.92%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или J?

Технический скоринг: EXP — 27/100, J — 18/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или J?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXP выигрывает 28, J — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией