Сравнение EXP vs IESC

Тикер 1

Тикер 2

EXP21

19IESC

Инвесторы часто выбирают между EXP и IESC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IESC крупнее в 2.1× (12,91 млрд $ vs 6,16 млрд $). По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 34.35 у IESC (разница составляет 56.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 28.27% у EXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, IESC — 10.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0.50% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 27/100 у EXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EXP и IESC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXPIESC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у IESC — 34.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EXP дешевле: 2.73 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXP дешевле: 4.25 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель EXP (28.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 10.47% у IESC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPIESC

Показатель	EXP	IESC
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	34.35
P/B	4.25	12.18
P/S	2.73	3.60
PEG	-3.11	0.61
EV/EBITDA	12.50	26.94
Рентабельность
ROE	28.27%	41.14%
ROA	11.18%	19.08%
Валовая маржа	28.27%	25.63%
Операц. маржа	24.29%	11.74%
Чистая маржа	18.36%	10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	0.10
Текущая ликв.	3.66	1.55
Быстрая ликв.	2.09	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.00%
Коэфф. выплат	7.75%	0.00%
EPS	$13.54	$19.09
Балансовая стоим.	$47.11	$54.06

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, EXP — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXP — 46.2 (нейтральная зона), IESC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXP на 1.2%, IESC на 18.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IESC выше SMA 200 (+47.7%), EXP — ниже (-8.2%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), IESC — 30.6 (выраженный тренд). IESC демонстрирует выраженный тренд, а EXP — нет. По бете EXP стабильнее (1.26 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPIESC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	IESC
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	57.36
Stochastic %K	32.19	61.53
CCI (20)	-96.54	19.87
MFI	42.38	57.46
Williams %R	-67.81	-38.47
MACD гистограмма	-1.33	-6.48
Momentum (10)	-12.58	-17.96
Тренд
ADX	13.72	30.56
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-1.53%	+2.56%
Цена vs SMA 50	+1.17%	+18.45%
Цена vs SMA 200	-8.24%	+47.71%
Объём
CMF	0.00	0.26
Volume Ratio	127.37	74.02
Волатильность и статистика
Beta	1.26	2.75
ATR %	3.72%	5.48%
Sharpe (1г)	-0.20	1.80
RS Rating	26.00	95.00
52w от хая	-18.27	-6.33
BB ширина	11.21	21.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXP — 2,31 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, IESC — 305,98 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	IESC
Выручка	2,31 млрд $	3,37 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	305,98 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$15.22
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	286,10 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	218,84 млн $

Дивиденды

EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0.50% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

Показатель	EXP	IESC
Див. доходность	0.50%	—
Годовые дивиденды	$0.25	—
Коэфф. выплат	7.75%	—
Лет выплат	15.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXP — ноябре (+6.22%), для IESC — ноябре (+10.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или IES Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eagle Materials Inc.: P/E 14.79 против 34.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXP или IESC?

ROE EXP — 28.27%, IESC — 41.14%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и IES Holdings, Inc.?

Eagle Materials Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.50%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или IES Holdings, Inc.?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или IESC?

Чистая маржа EXP — 18.36%, IESC — 10.47%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или IESC?

Технический скоринг: EXP — 27/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или IESC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXP выигрывает 21, IESC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией