Сравнение EXP vs GVA

Тикер 1

Тикер 2

EXP30

14GVA

EXP против GVA — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у GVA — 30.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 16.70% у GVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, GVA — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность EXP составляет 0.50%, у GVA — 0.40%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GVA набирает 41 из 100 по техническому скорингу, EXP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:14 — убедительное преимущество EXP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Granite Construction Incorporated

GVANYSE

127,63 $-3,11 $ (-2,38%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,58 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

4.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXPGVA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 14.79 против 30.77. Премия к оценке GVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXP дешевле: 4.25 против 5.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 14.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXP составляет 28.27%, что превышает показатель GVA (16.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, GVA — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXPGVA

Показатель	EXP	GVA
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	30.77
P/B	4.25	5.51
P/S	2.73	1.23
PEG	-3.11	0.62
EV/EBITDA	12.50	14.14
Рентабельность
ROE	28.27%	16.70%
ROA	11.18%	4.89%
Валовая маржа	28.27%	15.90%
Операц. маржа	24.29%	5.97%
Чистая маржа	18.36%	3.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	1.32
Текущая ликв.	3.66	1.09
Быстрая ликв.	2.09	0.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	0.40%
Коэфф. выплат	7.75%	12.28%
EPS	$13.54	$4.25
Балансовая стоим.	$47.11	$24.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу GVA: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 47.4, GVA — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXP на 1.8%, GVA на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GVA выше SMA 200 (+11.8%), EXP — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. Сила тренда по ADX: EXP — 14.4 (нет тренда), GVA — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета GVA — 1.03, EXP — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPGVA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	GVA
Осцилляторы
RSI (14)	47.40	44.86
Stochastic %K	35.68	2.06
CCI (20)	-132.72	-31.15
MFI	41.20	29.74
Williams %R	-64.32	-97.94
MACD гистограмма	-1.49	-1.15
Momentum (10)	-16.81	-11.64
Тренд
ADX	14.38	24.49
Цена vs EMA 9	-0.40%	-4.11%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-3.14%
Цена vs SMA 50	+1.83%	+2.50%
Цена vs SMA 200	-7.78%	+11.83%
Объём
CMF	-0.06	-0.14
Volume Ratio	204.64	459.11
Волатильность и статистика
Beta	1.29	1.03
ATR %	3.68%	3.20%
Sharpe (1г)	-0.27	1.51
RS Rating	26.00	81.00
52w от хая	-17.81	-9.83
BB ширина	10.93	21.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, GVA — 193 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXP	GVA
Выручка	2,31 млрд $	4,42 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	193 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$4.42
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	468,92 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	330,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXP платит 0.50%, GVA — 0.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, GVA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, GVA — 12.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	GVA
Див. доходность	0.50%	0.40%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.13
Коэфф. выплат	7.75%	12.28%
Лет выплат	15.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), GVA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для GVA — март (-1.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +14.89% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

GVA

+1.9

-0.8

-1.6

-0.4

+2.4

+3.6

-1.4

+0.2

+0.6

+2.1

+9.2

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Granite Construction Incorporated?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 30.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или GVA?

ROE EXP — 28.27%, GVA — 16.70%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Granite Construction Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, GVA — 0.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Granite Construction Incorporated?

По объёму выручки: EXP — 2,31 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXP или GVA?

Чистая маржа EXP — 18.36%, GVA — 3.99%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или GVA?

Технический скоринг: EXP — 29/100, GVA — 41/100. GVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или GVA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXP выигрывает 30, GVA — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией