Сравнение EXP vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXP торгуется с P/E 14.79, тогда как FLR — с P/E 21.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 4.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 8.12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1.02, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXP | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | 21.00 | |
| P/B | 4.25 | 2.56 | |
| P/S | 2.73 | 0.40 | |
| PEG | -3.11 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.27% | 8.12% | |
| ROA | 11.18% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 28.27% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 24.29% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 18.36% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 3.66 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.50% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 0.00% | |
| EPS | $13.54 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $47.11 | $17.44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EXP — 46.2, FLR — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXP выше на 1.2%, FLR — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), FLR — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета EXP — 1.26, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.21 | 42.65 | |
| Stochastic %K | 32.19 | 22.92 | |
| CCI (20) | -96.54 | -67.67 | |
| MFI | 42.38 | 42.29 | |
| Williams %R | -67.81 | -77.08 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -12.58 | -6.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.72 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.17% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.24% | -1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 127.37 | 80.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 1.91 | |
| ATR % | 3.72% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.50 | |
| RS Rating | 26.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -18.27 | -22.45 | |
| BB ширина | 11.21 | 34.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как EXP генерирует прибыль (423,81 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXP генерирует 353,27 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXP | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.20 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 548,55 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 353,27 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0.50% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXP платит дивиденды 15 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXP | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), FLR — в апреле (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1.76%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14.85% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — EXP или FLR?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — EXP или FLR?
Какая акция лучше по технике — EXP или FLR?
Что лучше купить — EXP или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией