Сравнение EXP vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLR отрицательный (-4,43) — компания генерирует убытки. EXP прибылен, P/E составляет 16,85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0,51 против 2,83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. FLR работает в убыток — ROE -57,08%, тогда как EXP показывает рентабельность 26,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLR (-12,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXP — 1,21, FLR — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXP | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,85 | -4,43 | |
| P/B | 4,46 | 3,59 | |
| P/S | 2,83 | 0,51 | |
| PEG | -2,42 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | 11,07 | -72,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,87% | -57,08% | |
| ROA | 10,30% | -26,49% | |
| Валовая маржа | 27,02% | -0,80% | |
| Операц. маржа | 23,10% | -2,29% | |
| Чистая маржа | 17,32% | -12,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 3,23 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 1,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,47% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | 0,00% | |
| EPS | $13,01 | -$11,79 | |
| Балансовая стоим. | $48,06 | $16,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLR: скоринг 74/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXP — 51,6, FLR — 63,8. Обе акции находятся в одной зоне. FLR торгуется выше SMA 50 (12,7%), тогда как EXP ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EXP — 12,1 (нет тренда), FLR — 16,2 (нет тренда). Волатильность: бета EXP — 1,17, FLR — 1,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,60 | 63,80 | |
| Stochastic %K | 60,26 | 94,03 | |
| CCI (20) | 67,91 | 295,86 | |
| MFI | 67,45 | 52,29 | |
| Williams %R | -39,74 | -5,97 | |
| MACD гистограмма | 0,77 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 0,74 | 4,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,14 | 16,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,63% | +10,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,92% | +11,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,46% | +12,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,92% | +20,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 67,97 | 367,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 1,72 | |
| ATR % | 3,73% | 4,55% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | 0,67 | |
| RS Rating | 30,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -12,66 | -1,13 | |
| BB ширина | 10,72 | 15,77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXP — +2,10%, FLR — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как EXP генерирует прибыль (423,81 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXP генерирует 197,43 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXP | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | -51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,20 | -$0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 614,17 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,43 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0,47% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXP платит дивиденды 14 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EXP | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,47% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 7,97% | — | |
| Лет выплат | 14 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,00% | -34,67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,22%), FLR — в апреле (+7,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXP — декабрь (-1,76%), для FLR — февраль (-6,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14,37% против +14,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — EXP или FLR?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Fluor Corporation?
Какая акция лучше по технике — EXP или FLR?
Что лучше купить — EXP или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией