Сравнение EXP vs FIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у FIX — 52.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EXP оценён ниже: 2.73 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXP — 4.25, у FIX — 22.98. EV/EBITDA EXP — 12.50, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIX — 51.69%, у EXP — 28.27%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая FIX (12.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у FIX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXP | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | 52.87 | |
| P/B | 4.25 | 22.98 | |
| P/S | 2.73 | 6.38 | |
| PEG | -3.11 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | 36.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.27% | 51.69% | |
| ROA | 11.18% | 17.64% | |
| Валовая маржа | 28.27% | 25.13% | |
| Операц. маржа | 24.29% | 15.69% | |
| Чистая маржа | 18.36% | 12.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 3.66 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.09 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.50% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 6.48% | |
| EPS | $13.54 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $47.11 | $79.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 46.2, FIX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. EXP и FIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +11.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FIX выше SMA 200 (+61.7%), EXP — ниже (-8.2%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1.26, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXP | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.21 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 32.19 | 25.10 | |
| CCI (20) | -96.54 | -25.54 | |
| MFI | 42.38 | 55.92 | |
| Williams %R | -67.81 | -74.90 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -28.83 | |
| Momentum (10) | -12.58 | -175.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.72 | 32.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -3.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.17% | +11.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.24% | +61.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 127.37 | 100.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 2.29 | |
| ATR % | 3.72% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 2.73 | |
| RS Rating | 26.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -18.27 | -11.40 | |
| BB ширина | 11.21 | 22.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXP | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 423,81 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.20 | $28.93 | |
| Операц. Cash Flow | 548,55 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 353,27 млн $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXP платит 0.50%, FIX — 0.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXP — 15 лет, FIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXP | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.50% | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 7.75% | 6.48% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | 25.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), FIX — в октябре (+8.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), FIX — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +14.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXP или FIX?
Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXP или FIX?
Какая акция лучше по технике — EXP или FIX?
Что лучше купить — EXP или FIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией