Сравнение EXP vs FBIN

Тикер 1

Тикер 2

EXP30

12FBIN

Eagle Materials Inc. (EXP) и Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E FBIN оценён рынком дешевле: 15.52 против 14.79 у EXP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EXP — 28.27%, у FBIN — 11.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая FBIN (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность FBIN составляет 2.88%, у EXP — 0.50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXP набирает 27 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXP побеждает по числу метрик: 30 против 12 у FBIN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXPFBIN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у EXP — 14.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у EXP — 4.25. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у EXP — 12.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXP (28.27% vs 11.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXP — 18.36%, у FBIN — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXP — 1.02, у FBIN — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXPFBIN

Показатель	EXP	FBIN
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	15.52
P/B	4.25	1.79
P/S	2.73	0.94
PEG	-3.11	-0.45
EV/EBITDA	12.50	10.52
Рентабельность
ROE	28.27%	11.48%
ROA	11.18%	4.15%
Валовая маржа	28.27%	44.01%
Операц. маржа	24.29%	11.00%
Чистая маржа	18.36%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.02	1.26
Текущая ликв.	3.66	2.13
Быстрая ликв.	2.09	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.50%	2.88%
Коэфф. выплат	7.75%	44.64%
EPS	$13.54	$2.26
Балансовая стоим.	$47.11	$19.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXP: скоринг 27/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXP — 46.2, FBIN — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. EXP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как FBIN ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EXP — 13.7 (нет тренда), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1.26, FBIN — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXPFBIN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXP	FBIN
Осцилляторы
RSI (14)	46.21	36.91
Stochastic %K	32.19	30.11
CCI (20)	-96.54	-110.18
MFI	42.38	23.10
Williams %R	-67.81	-69.89
MACD гистограмма	-1.33	-0.38
Momentum (10)	-12.58	-4.91
Тренд
ADX	13.72	27.17
Цена vs EMA 9	-0.77%	-1.64%
Цена vs EMA 20	-1.53%	-6.01%
Цена vs SMA 50	+1.17%	-10.97%
Цена vs SMA 200	-8.24%	-30.27%
Объём
CMF	0.00	-0.15
Volume Ratio	127.37	91.81
Волатильность и статистика
Beta	1.26	1.46
ATR %	3.72%	5.12%
Sharpe (1г)	-0.20	-0.91
RS Rating	26.00	11.00
52w от хая	-18.27	-45.99
BB ширина	11.21	27.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXP генерирует 2,31 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXP — 423,81 млн $, FBIN — 298,80 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXP — 353,27 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXP	FBIN
Выручка	2,31 млрд $	4,46 млрд $
Чистая прибыль	423,81 млн $	298,80 млн $
EPS (TTM)	$13.20	$2.47
Операц. Cash Flow	548,55 млн $	478,60 млн $
Free Cash Flow	353,27 млн $	366,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXP платит 0.50%, FBIN — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXP — 15 лет, FBIN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXP — 7.75%, FBIN — 44.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXP	FBIN
Див. доходность	0.50%	2.88%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.52
Коэфф. выплат	7.75%	44.64%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.22%), FBIN — в июле (+7.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXP — декабрь (-1.76%), FBIN — март (-4.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXP: +14.85% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eagle Materials Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (15.52 vs 14.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXP или FBIN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXP — 28.27%, FBIN — 11.48%. Преимущество у EXP.

Какие дивиденды у Eagle Materials Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXP — 0.50%, FBIN — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eagle Materials Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?

Выручка EXP за TTM — 2,31 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. FBIN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXP или FBIN?

Чистая маржа EXP — 18.36%, FBIN — 6.12%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXP или FBIN?

Технический скоринг: EXP — 27/100, FBIN — 19/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXP или FBIN?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу EXP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией