Сравнение EXLS vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SAIC оценён рынком дешевле: 12.13 против 18.26 у EXLS (разница составляет 33.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0.57 против 2.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIC — 2.90, у EXLS — 5.90. EV/EBITDA SAIC — 10.13, у EXLS — 10.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXLS — 27.16%, у SAIC — 23.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXLS удерживает чистую маржу на уровне 11.66%, опережая SAIC (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXLS — 0.14, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXLS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.26 | 12.13 | |
| P/B | 5.90 | 2.90 | |
| P/S | 2.08 | 0.57 | |
| PEG | 0.97 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 10.24 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.16% | 23.73% | |
| ROA | 15.00% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 38.47% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 15.17% | 7.12% | |
| Чистая маржа | 11.66% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.55% | |
| EPS | $1.61 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $4.99 | $33.33 | |
Технический анализ
SAIC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, EXLS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXLS — 44.8 (нейтральная зона), SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 0.8%, EXLS — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EXLS — 15.0 (нет тренда), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAIC стабильнее (0.33 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает SAIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXLS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXLS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.77 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 41.77 | 79.88 | |
| CCI (20) | -58.32 | 63.60 | |
| MFI | 29.75 | 54.92 | |
| Williams %R | -58.23 | -20.12 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | 0.30 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 2.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.03 | 9.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.79% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.10% | -2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 68.85 | 67.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.33 | |
| ATR % | 4.03% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.54 | |
| RS Rating | 12.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -39.78 | -21.91 | |
| BB ширина | 19.73 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXLS — 2,09 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXLS — 251,02 млн $, SAIC — 358 млн $. SAIC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXLS — 298,12 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXLS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,09 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,02 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 350,72 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 298,12 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как EXLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXLS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXLS — ноябре (+4.00%), для SAIC — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXLS — февраль (-2.00%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16.48% против +10.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ExlService Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — EXLS или SAIC?
Какие дивиденды у ExlService Holdings, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ExlService Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — EXLS или SAIC?
Какая акция лучше по технике — EXLS или SAIC?
Что лучше купить — EXLS или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией