Сравнение EXLS vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SAIC оценён рынком дешевле: 14,17 против 21,90 у EXLS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0,73 против 2,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIC — 3,89, у EXLS — 6,13. EV/EBITDA SAIC — 10,78, у EXLS — 12,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIC — 27,22%, у EXLS — 28,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXLS удерживает чистую маржу на уровне 11,17%, опережая SAIC (5,55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXLS — 0,56, у SAIC — 1,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXLS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,90 | 14,17 | |
| P/B | 6,13 | 3,89 | |
| P/S | 2,36 | 0,73 | |
| PEG | 2,46 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 12,84 | 10,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,49% | 27,22% | |
| ROA | 14,30% | 7,59% | |
| Валовая маржа | 38,51% | 12,51% | |
| Операц. маржа | 14,90% | 7,76% | |
| Чистая маржа | 11,17% | 5,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,24 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 16,79% | |
| EPS | $1,64 | $9,27 | |
| Балансовая стоим. | $5,68 | $32,56 | |
Технический анализ
SAIC набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EXLS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXLS — 63,9 (нейтральная зона), SAIC — 68,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXLS и SAIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,1% и +10,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXLS — 33,9 (выраженный тренд), SAIC — 25,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXLS стабильнее (0,01 vs 0,19). Дневная волатильность (ATR%) EXLS составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXLS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,91 | 67,96 | |
| Stochastic %K | 80,13 | 90,67 | |
| CCI (20) | 61,61 | 104,89 | |
| MFI | 75,37 | 77,70 | |
| Williams %R | -19,87 | -9,33 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,43 | |
| Momentum (10) | 0,88 | 9,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,85 | 25,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,15% | +1,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,98% | +4,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,07% | +10,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,41% | +25,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 47,85 | 61,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | 0,19 | |
| ATR % | 3,69% | 2,90% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | 0,27 | |
| RS Rating | 17,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -22,77 | -1,03 | |
| BB ширина | 40,70 | 15,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXLS — 2,09 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXLS растёт быстрее по выручке: +13,60% год к году против -2,90% у SAIC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXLS — 251,02 млн $, SAIC — 358 млн $. SAIC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXLS — 298,12 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXLS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,09 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 251,02 млн $ | 358 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.60% | -1.10% | |
| EPS (TTM) | $1,56 | $7,73 | |
| Операц. Cash Flow | 350,72 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 298,12 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1,17% годовых, тогда как EXLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXLS | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,11 | |
| Коэфф. выплат | — | 16,79% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXLS — июле (+5,39%), для SAIC — июле (+3,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXLS — февраль (-2,00%), SAIC — сентябрь (-4,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16,05% против +11,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ExlService Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — EXLS или SAIC?
Какие дивиденды у ExlService Holdings, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ExlService Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — EXLS или SAIC?
Какая акция лучше по технике — EXLS или SAIC?
Что лучше купить — EXLS или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией