Сравнение EXLS vs KD

Тикер 1

Тикер 2

EXLS21

16KD

EXLS против KD — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXLS крупнее в 1.6× (4,47 млрд $ vs 2,72 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KD с P/E 13.77 (у EXLS — 18.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EXLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.16% против 21.67% у KD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXLS — 11.66%, KD — 1.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 17/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ExlService Holdings, Inc.

EXLSNASDAQ

29,23 $-0,20 $ (-0,68%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 4,47 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.1

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Kyndryl Holdings, Inc.

KDNYSE

12,07 $-0,06 $ (-0,49%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 2,72 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.1

Качество

7.7

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXLSKD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KD выглядит привлекательнее: 13.77 против 18.26. Премия к оценке EXLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KD оценён ниже: 0.18 против 2.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 10.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXLS составляет 27.16%, что превышает показатель KD (21.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXLS впереди: 11.66% против 1.31% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXLS — 0.14, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXLSKD

Показатель	EXLS	KD
Мультипликаторы оценки
P/E	18.26	13.77
P/B	5.90	0.00
P/S	2.08	0.18
PEG	0.97	-0.68
EV/EBITDA	10.24	0.04
Рентабельность
ROE	27.16%	21.67%
ROA	15.00%	11.12%
Валовая маржа	38.47%	21.79%
Операц. маржа	15.17%	4.21%
Чистая маржа	11.66%	1.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.00
Текущая ликв.	2.66	0.00
Быстрая ликв.	2.66	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.61	$0.88
Балансовая стоим.	$4.99	$7.92

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 17/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EXLS — 44.8, KD — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXLS на -3.8%, KD на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXLS — 15.0 (нет тренда), KD — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета EXLS — 0.57, KD — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXLSKD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXLS	KD
Осцилляторы
RSI (14)	44.77	43.84
Stochastic %K	41.77	32.09
CCI (20)	-58.32	-55.55
MFI	29.75	53.31
Williams %R	-58.23	-67.91
MACD гистограмма	-0.10	-0.10
Momentum (10)	-2.11	-0.99
Тренд
ADX	15.03	22.18
Цена vs EMA 9	+0.36%	+1.19%
Цена vs EMA 20	-1.56%	-2.81%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-6.12%
Цена vs SMA 200	-22.10%	-46.20%
Объём
CMF	-0.13	0.01
Volume Ratio	68.85	72.49
Волатильность и статистика
Beta	0.57	1.15
ATR %	4.03%	5.31%
Sharpe (1г)	-1.28	-1.22
RS Rating	12.00	1.00
52w от хая	-39.78	-72.56
BB ширина	19.73	35.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXLS генерирует 2,09 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXLS — 251,02 млн $, KD — 198 млн $. EXLS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXLS генерирует 298,12 млн $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXLS	KD
Выручка	2,09 млрд $	15,09 млрд $
Чистая прибыль	251,02 млн $	198 млн $
EPS (TTM)	$1.56	$0.87
Операц. Cash Flow	350,72 млн $	948 млн $
Free Cash Flow	298,12 млн $	340 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EXLS	KD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.00%), KD — в мае (+12.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXLS — февраль (-2.00%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXLS

-0.7

-2.0

-0.6

+2.8

+1.6

+2.3

+3.3

+2.8

-0.1

+1.9

+4.0

+1.1

+0.4

-6.3

-4.8

-2.5

+12.1

-1.4

-0.5

+2.1

-8.9

-2.2

+5.8

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ExlService Holdings, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Kyndryl Holdings, Inc. ниже (13.77 vs 18.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXLS или KD?

ROE EXLS — 27.16%, KD — 21.67%. EXLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ExlService Holdings, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ExlService Holdings, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?

По объёму выручки: EXLS — 2,09 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXLS или KD?

Чистая маржа EXLS — 11.66%, KD — 1.31%. EXLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXLS или KD?

Технический скоринг: EXLS — 17/100, KD — 19/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXLS или KD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXLS выигрывает 21, KD — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией