Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение EXLS vs IT

Тикер 1

Тикер 2

EXLS13

28IT

Инвесторы часто выбирают между EXLS и IT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IT крупнее в 2,4× (13,10 млрд $ vs 5,50 млрд $). По мультипликатору P/E IT оценён рынком дешевле: 17,53 против 22,82 у EXLS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IT составляет 401,44%, что превышает показатель EXLS (28,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IT впереди: 11,99% против 11,17% у EXLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу IT сильнее: 64/100 против 49/100 у EXLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IT побеждает по числу метрик: 28 против 13 у EXLS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ExlService Holdings, Inc.

EXLSNASDAQ

$36,29-$0,16 (-0,44%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,50 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.9

Качество

8.3

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Gartner, Inc.

ITNYSE

$195,62-$1,45 (-0,74%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.0

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXLSIT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IT с P/E 17,53 (у EXLS — 22,82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IT дешевле: 2,03 против 2,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IT оценён ниже: 11,19 vs 13,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 401,44% против 28,49% у EXLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IT — 11,99%, EXLS — 11,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXLS — 0,56, IT — -17,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXLSIT

Показатель	EXLS	IT
Мультипликаторы оценки
P/E	22,82	17,53
P/B	6,39	-77,74
P/S	2,46	2,03
PEG	2,56	-0,55
EV/EBITDA	13,35	11,19
Рентабельность
ROE	28,49%	401,44%
ROA	14,30%	10,78%
Валовая маржа	38,51%	68,89%
Операц. маржа	14,90%	17,26%
Чистая маржа	11,17%	11,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,56	-17,80
Текущая ликв.	1,24	0,88
Быстрая ликв.	1,24	0,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,64	$11,66
Балансовая стоим.	$5,68	-$2,52

Технический анализ

IT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EXLS — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXLS — 54,7 (нейтральная зона), IT — 58,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXLS на 8,8%, IT на 15,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXLS — 30,1 (выраженный тренд), IT — 23,6 (слабый тренд). По бете EXLS стабильнее (0,03 vs 0,49). Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXLSIT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXLS	IT
Осцилляторы
RSI (14)	54,70	58,14
Stochastic %K	43,27	80,09
CCI (20)	-30,82	64,29
MFI	45,45	52,18
Williams %R	-56,73	-19,91
MACD гистограмма	-0,40	-1,32
Momentum (10)	-1,79	-2,49
Тренд
ADX	30,06	23,57
Цена vs EMA 9	+0,56%	+4,86%
Цена vs EMA 20	+0,87%	+5,65%
Цена vs SMA 50	+8,83%	+15,37%
Цена vs SMA 200	+8,71%	+10,36%
Объём
CMF	-0,11	0,07
Volume Ratio	63,30	108,04
Волатильность и статистика
Beta	0,03	0,49
ATR %	2,96%	4,76%
Sharpe (1г)	-0,32	-0,12
RS Rating	22,00	21,00
52w от хая	-18,12	-26,42
BB ширина	11,77	20,21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXLS — 2,09 млрд $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXLS растёт быстрее по выручке: +13,60% год к году против +3,70% у IT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXLS — 251,02 млн $, IT — 729,18 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXLS генерирует 298,12 млн $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXLS	IT
Выручка	2,09 млрд $	6,50 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.60%	+3.70%
Чистая прибыль	251,02 млн $	729,18 млн $
Рост прибыли (г/г)	+26.60%	-41.80%
EPS (TTM)	$1,56	$9,68
Операц. Cash Flow	350,72 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	298,12 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. IT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	EXLS	IT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1,19
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	1
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXLS — июле (+5,39%), для IT — ноябре (+7,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXLS — февраль (-2,00%), для IT — февраль (-5,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16,82% против +13,44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXLS

-0,7

-2,0

-0,6

+2,8

+0,7

+5,4

+3,5

-0,1

+1,9

+4,0

+1,1

+1,3

-6,0

-1,1

+1,3

+5,9

-2,1

+2,2

+2,8

+1,0

+0,6

+7,9

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ExlService Holdings, Inc. или Gartner, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gartner, Inc.: P/E 17,53 против 22,82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXLS или IT?

ROE EXLS — 28,49%, IT — 401,44%. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ExlService Holdings, Inc. и Gartner, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ExlService Holdings, Inc. или Gartner, Inc.?

По объёму выручки: EXLS — 2,09 млрд $, IT — 6,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXLS или IT?

Чистая маржа EXLS — 11,17%, IT — 11,99%. IT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXLS или IT?

Технический скоринг: EXLS — 49/100, IT — 64/100. IT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXLS или IT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик EXLS выигрывает 13, IT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией