Сравнение EXLS vs IT

Тикер 1

Тикер 2

EXLS13

26IT

Инвесторы часто выбирают между EXLS и IT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IT крупнее в 2.4× (10,53 млрд $ vs 4,47 млрд $). По мультипликатору P/E IT оценён рынком дешевле: 14.93 против 18.26 у EXLS (разница составляет 18.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IT составляет 119.81%, что превышает показатель EXLS (27.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IT впереди: 11.44% против 11.66% у EXLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу IT сильнее: 62/100 против 17/100 у EXLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IT побеждает по числу метрик: 26 против 13 у EXLS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ExlService Holdings, Inc.

EXLSNASDAQ

29,23 $-0,20 $ (-0,68%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 4,47 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.1

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Gartner, Inc.

ITNYSE

157,22 $-1,24 $ (-0,78%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.7

Качество

7.0

Рост

3.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXLSIT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IT с P/E 14.93 (у EXLS — 18.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IT дешевле: 1.64 против 2.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXLS дешевле: 5.90 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IT оценён ниже: 9.67 vs 10.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 119.81% против 27.16% у EXLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IT — 11.44%, EXLS — 11.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 51.41, тогда как EXLS практически без долга (D/E 0.14). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXLSIT

Показатель	EXLS	IT
Мультипликаторы оценки
P/E	18.26	14.93
P/B	5.90	174.49
P/S	2.08	1.64
PEG	0.97	-0.40
EV/EBITDA	10.24	9.67
Рентабельность
ROE	27.16%	119.81%
ROA	15.00%	9.67%
Валовая маржа	38.47%	68.25%
Операц. маржа	15.17%	16.43%
Чистая маржа	11.66%	11.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	51.41
Текущая ликв.	2.66	0.94
Быстрая ликв.	2.66	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.61	$10.61
Балансовая стоим.	$4.99	$0.91

Технический анализ

IT набирает 62 из 100 по техническому скорингу, EXLS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXLS — 44.8 (нейтральная зона), IT — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IT торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как EXLS ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EXLS — 15.0 (нет тренда), IT — 12.9 (нет тренда). По бете EXLS стабильнее (0.57 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает EXLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXLSIT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXLS	IT
Осцилляторы
RSI (14)	44.77	56.21
Stochastic %K	41.77	74.63
CCI (20)	-58.32	82.40
MFI	29.75	56.48
Williams %R	-58.23	-25.37
MACD гистограмма	-0.10	0.94
Momentum (10)	-2.11	7.41
Тренд
ADX	15.03	12.94
Цена vs EMA 9	+0.36%	+4.02%
Цена vs EMA 20	-1.56%	+4.31%
Цена vs SMA 50	-3.79%	+2.99%
Цена vs SMA 200	-22.10%	-25.13%
Объём
CMF	-0.13	0.02
Volume Ratio	68.85	98.35
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.80
ATR %	4.03%	4.88%
Sharpe (1г)	-1.28	-1.88
RS Rating	12.00	1.00
52w от хая	-39.78	-64.83
BB ширина	19.73	12.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXLS — 2,09 млрд $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXLS — 251,02 млн $, IT — 729,18 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXLS генерирует 298,12 млн $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXLS	IT
Выручка	2,09 млрд $	6,50 млрд $
Чистая прибыль	251,02 млн $	729,18 млн $
EPS (TTM)	$1.56	$9.68
Операц. Cash Flow	350,72 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	298,12 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. IT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	EXLS	IT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.19
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXLS — ноябре (+4.00%), для IT — ноябре (+7.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXLS — февраль (-2.00%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16.48% против +11.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXLS

-0.7

-2.0

-0.6

+2.8

+1.6

+2.3

+3.3

+2.8

-0.1

+1.9

+4.0

+1.1

+1.3

-6.0

-1.1

+1.3

+5.4

+0.5

+1.1

+0.0

+1.0

+0.6

+7.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ExlService Holdings, Inc. или Gartner, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gartner, Inc.: P/E 14.93 против 18.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXLS или IT?

ROE EXLS — 27.16%, IT — 119.81%. IT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ExlService Holdings, Inc. и Gartner, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ExlService Holdings, Inc. или Gartner, Inc.?

По объёму выручки: EXLS — 2,09 млрд $, IT — 6,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXLS или IT?

Чистая маржа EXLS — 11.66%, IT — 11.44%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EXLS или IT?

Технический скоринг: EXLS — 17/100, IT — 62/100. IT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXLS или IT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXLS выигрывает 13, IT — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией