Сравнение EXLS vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INGM с P/E 16.76 (у EXLS — 18.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INGM: 0.11 vs 2.08 у EXLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 5.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 10.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.16% против 8.61% у INGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXLS — 11.66%, INGM — 0.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXLS — 0.14, INGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXLS | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.26 | 16.76 | |
| P/B | 5.90 | 1.43 | |
| P/S | 2.08 | 0.11 | |
| PEG | 0.97 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 10.24 | 4.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.16% | 8.61% | |
| ROA | 15.00% | 1.71% | |
| Валовая маржа | 38.47% | 6.64% | |
| Операц. маржа | 15.17% | 1.78% | |
| Чистая маржа | 11.66% | 0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.37% | |
| EPS | $1.61 | $1.53 | |
| Балансовая стоим. | $4.99 | $18.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INGM сильнее: 34/100 против 19/100 у EXLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXLS составляет 46.0 (нейтральная зона), у INGM — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXLS на -3.2%, INGM на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.4%), EXLS — ниже (-21.7%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: EXLS — 15.7 (нет тренда), INGM — 26.9 (выраженный тренд). INGM демонстрирует выраженный тренд, а EXLS — нет. EXLS менее волатилен — бета 0.56 против 1.44 у INGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXLS составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXLS | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.02 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 43.00 | 11.62 | |
| CCI (20) | -64.01 | -84.55 | |
| MFI | 35.71 | 38.45 | |
| Williams %R | -57.00 | -88.38 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -1.54 | -1.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | -1.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.05% | -4.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.22% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.71% | +14.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 87.21 | 30.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.44 | |
| ATR % | 4.08% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.65 | |
| RS Rating | 12.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -39.37 | -18.23 | |
| BB ширина | 19.59 | 27.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXLS — 2,09 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXLS — 251,02 млн $, INGM — 327,88 млн $. INGM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXLS генерирует 298,12 млн $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXLS | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,09 млрд $ | 52,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,02 млн $ | 327,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | 350,72 млн $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 298,12 млн $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1.26% годовой доходности, EXLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXLS | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXLS приходится на ноябре (+4.00%), а INGM — на апреле (+13.45%). Слабые месяцы: для EXLS — февраль (-2.00%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +16.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ExlService Holdings, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — EXLS или INGM?
Какие дивиденды у ExlService Holdings, Inc. и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ExlService Holdings, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — EXLS или INGM?
Какая акция лучше по технике — EXLS или INGM?
Что лучше купить — EXLS или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией