Сравнение EXLS vs FIS

Тикер 1

Тикер 2

EXLS20

21FIS

ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIS крупнее в 5.0× (22,55 млрд $ vs 4,47 млрд $). FIS торгуется с P/E 8.23, тогда как EXLS — с P/E 18.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EXLS (27.16% vs 18.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIS — 22.91%, у EXLS — 11.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: FIS обеспечивает 3.84% годовой доходности, EXLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 13/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ExlService Holdings, Inc.

EXLSNASDAQ

29,23 $-0,20 $ (-0,68%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 4,47 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.1

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Fidelity National Information Services, Inc.

FISNYSE

43,63 $+0,94 $ (+2,20%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 22,55 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.9

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXLSFIS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIS — P/E 8.23 vs 18.26 у EXLS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B FIS — 1.38, у EXLS — 5.90. EV/EBITDA FIS — 6.42, у EXLS — 10.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXLS — 27.16%, у FIS — 18.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIS удерживает чистую маржу на уровне 22.91%, опережая EXLS (11.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXLS — 0.14, у FIS — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXLSFIS

Показатель	EXLS	FIS
Мультипликаторы оценки
P/E	18.26	8.23
P/B	5.90	1.38
P/S	2.08	1.89
PEG	0.97	0.03
EV/EBITDA	10.24	6.42
Рентабельность
ROE	27.16%	18.45%
ROA	15.00%	6.14%
Валовая маржа	38.47%	37.59%
Операц. маржа	15.17%	17.90%
Чистая маржа	11.66%	22.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.27
Текущая ликв.	2.66	0.59
Быстрая ликв.	2.66	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.84%
Коэфф. выплат	0.00%	32.16%
EPS	$1.61	$5.19
Балансовая стоим.	$4.99	$31.03

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 13/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EXLS — 44.8, FIS — 39.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXLS на -3.8%, FIS на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EXLS — 15.0 (нет тренда), FIS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXLS — 0.57, FIS — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXLS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXLSFIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXLS	FIS
Осцилляторы
RSI (14)	44.77	39.08
Stochastic %K	41.77	20.89
CCI (20)	-58.32	-71.87
MFI	29.75	36.95
Williams %R	-58.23	-79.11
MACD гистограмма	-0.10	-0.14
Momentum (10)	-2.11	-3.28
Тренд
ADX	15.03	26.76
Цена vs EMA 9	+0.36%	-1.41%
Цена vs EMA 20	-1.56%	-3.88%
Цена vs SMA 50	-3.79%	-8.40%
Цена vs SMA 200	-22.10%	-27.85%
Объём
CMF	-0.13	-0.06
Volume Ratio	68.85	105.87
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.64
ATR %	4.03%	3.62%
Sharpe (1г)	-1.28	-2.17
RS Rating	12.00	6.00
52w от хая	-39.78	-48.40
BB ширина	19.73	16.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXLS генерирует 2,09 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXLS — 251,02 млн $, FIS — 382 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXLS — 298,12 млн $, FIS — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXLS	FIS
Выручка	2,09 млрд $	10,68 млрд $
Чистая прибыль	251,02 млн $	382 млн $
EPS (TTM)	$1.56	$0.74
Операц. Cash Flow	350,72 млн $	2,96 млрд $
Free Cash Flow	298,12 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

FIS выплачивает дивиденды с доходностью 3.84% годовых, тогда как EXLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	EXLS	FIS
Див. доходность	—	3.84%
Годовые дивиденды	—	$0.88
Коэфф. выплат	—	32.16%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.82%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXLS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.00%), FIS — в мае (+4.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXLS — февраль (-2.00%), FIS — февраль (-4.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXLS

-0.7

-2.0

-0.6

+2.8

+1.6

+2.3

+3.3

+2.8

-0.1

+1.9

+4.0

+1.1

FIS

+0.8

-4.8

-1.2

+3.4

+4.3

-1.3

+4.1

-1.8

-3.4

-3.2

+2.8

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ExlService Holdings, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Fidelity National Information Services, Inc. ниже (8.23 vs 18.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXLS или FIS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXLS — 27.16%, FIS — 18.45%. Преимущество у EXLS.

Какие дивиденды у ExlService Holdings, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.?

Fidelity National Information Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.84%. ExlService Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ExlService Holdings, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?

Выручка EXLS за TTM — 2,09 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. FIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXLS или FIS?

Чистая маржа EXLS — 11.66%, FIS — 22.91%. FIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXLS или FIS?

Технический скоринг: EXLS — 17/100, FIS — 13/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXLS или FIS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу FIS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией