Сравнение EXEL vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXEL оценён рынком дешевле: 15.47 против 25.21 у VRTX (разница составляет 38.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EXEL: 5.28 vs 8.91 у VRTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EXEL — 12.50, у VRTX — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXEL — 40.21%, у VRTX — 23.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VRTX удерживает чистую маржу на уровне 35.40%, опережая EXEL (35.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0.09, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXEL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 25.21 | |
| P/B | 6.66 | 5.65 | |
| P/S | 5.28 | 8.91 | |
| PEG | 0.39 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.21% | 23.93% | |
| ROA | 32.13% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 96.44% | 86.28% | |
| Операц. маржа | 39.43% | 38.97% | |
| Чистая маржа | 35.08% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.26 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.19 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.23 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $7.49 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXEL составляет 60.3 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 0.92 у EXEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXEL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXEL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 78.72 | 40.91 | |
| CCI (20) | 72.37 | -6.78 | |
| MFI | 59.72 | 51.89 | |
| Williams %R | -21.28 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | 0.82 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.27% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.33% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.45% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 84.36 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.74 | |
| ATR % | 3.21% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.00 | |
| RS Rating | 53.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -15.25 | |
| BB ширина | 21.88 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXEL — 782,57 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXEL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 782,57 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.88 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | 884,27 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 844,34 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EXEL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXEL приходится на ноябре (+10.43%), а VRTX — на январе (+5.70%). Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5.23%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +22.34% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — EXEL или VRTX?
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше маржинальность — EXEL или VRTX?
Какая акция лучше по технике — EXEL или VRTX?
Что лучше купить — EXEL или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией