Сравнение EXEL vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNDA (P/E -1.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 5.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 6.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXEL | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -1.53 | |
| P/B | 6.66 | 1.31 | |
| P/S | 5.28 | 1.71 | |
| PEG | 0.39 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.21% | -61.41% | |
| ROA | 32.13% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 96.44% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 39.43% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 35.08% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.26 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.19 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.23 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $7.49 | $4.72 | |
Технический анализ
EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 60.3 (нейтральная зона), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 11.3%, VNDA — ниже на -13.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). EXEL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VNDA. По бете EXEL стабильнее (0.92 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXEL | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 78.72 | 11.90 | |
| CCI (20) | 72.37 | -93.20 | |
| MFI | 59.72 | 40.10 | |
| Williams %R | -21.28 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.27% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.33% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.45% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 84.36 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 1.04 | |
| ATR % | 3.21% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.87 | |
| RS Rating | 53.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -37.83 | |
| BB ширина | 21.88 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VNDA убыточен (чистая прибыль -220,47 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXEL | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 782,57 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.88 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 884,27 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 844,34 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EXEL | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10.43%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +22.34% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — EXEL или VNDA?
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXEL или VNDA?
Что лучше купить — EXEL или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией