Сравнение EXEL vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

EXEL30

8VKTX

Инвесторы часто выбирают между EXEL и VKTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 3.5× (12,48 млрд $ vs 3,56 млрд $). P/E у VKTX отрицательный (-7.20) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 27/100 у VKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:8 в пользу EXEL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXELVKTX

Фундаментальный анализ

Убыточность VKTX (P/E -7.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, VKTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELVKTX

Показатель	EXEL	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	-7.20
P/B	6.66	6.78
P/S	5.28	0.00
PEG	0.39	0.08
EV/EBITDA	12.50	-6.58
Рентабельность
ROE	40.21%	-71.31%
ROA	32.13%	-77.66%
Валовая маржа	96.44%	0.00%
Операц. маржа	39.43%	0.00%
Чистая маржа	35.08%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.00
Текущая ликв.	3.26	5.72
Быстрая ликв.	3.19	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$-4.09
Балансовая стоим.	$7.49	$4.34

Технический анализ

EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 60.3 (нейтральная зона), VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 11.3%, VKTX — ниже на -10.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). По бете EXEL стабильнее (0.92 vs 1.61). Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	38.97
Stochastic %K	78.72	28.38
CCI (20)	72.37	-151.25
MFI	59.72	55.54
Williams %R	-21.28	-71.62
MACD гистограмма	0.16	-0.26
Momentum (10)	1.20	-2.84
Тренд
ADX	34.78	20.67
Цена vs EMA 9	+1.36%	-2.47%
Цена vs EMA 20	+4.27%	-5.62%
Цена vs SMA 50	+11.33%	-10.72%
Цена vs SMA 200	+18.45%	-9.77%
Объём
CMF	0.03	-0.04
Volume Ratio	84.36	72.11
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.61
ATR %	3.21%	5.11%
Sharpe (1г)	0.37	0.38
RS Rating	53.00	46.00
52w от хая	-3.35	-31.77
BB ширина	21.88	16.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, VKTX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VKTX убыточен (чистая прибыль -359,64 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	VKTX
Выручка	2,32 млрд $	0 $
Чистая прибыль	782,57 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$-3.19
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXEL	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10.43%), для VKTX — феврале (+22.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или VKTX?

ROE EXEL — 40.21%, VKTX — -71.31%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, VKTX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или VKTX?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, VKTX — 27/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или VKTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 30, VKTX — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией