Сравнение EXEL vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

EXEL29

11VERA

Exelixis, Inc. (EXEL) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXEL крупнее в 5.1× (12,48 млрд $ vs 2,47 млрд $). VERA имеет отрицательный P/E (-6.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE VERA отрицательный (-74.86%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXEL побеждает по числу метрик: 29 против 11 у VERA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXELVERA

Фундаментальный анализ

P/E у VERA отрицательный (-6.71) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B VERA — 4.95, у EXEL — 6.66. ROE VERA отрицательный (-74.86%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0.09, у VERA — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXELVERA

Показатель	EXEL	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	-6.71
P/B	6.66	4.95
P/S	5.28	0.00
PEG	0.39	0.14
EV/EBITDA	12.50	-6.74
Рентабельность
ROE	40.21%	-74.86%
ROA	32.13%	-59.34%
Валовая маржа	96.44%	0.00%
Операц. маржа	39.43%	0.00%
Чистая маржа	35.08%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.15
Текущая ликв.	3.26	13.64
Быстрая ликв.	3.19	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$-5.16
Балансовая стоим.	$7.49	$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXEL — 60.3, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как VERA ниже этой средней (-11.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXEL — 0.92, VERA — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	40.48
Stochastic %K	78.72	25.56
CCI (20)	72.37	-115.40
MFI	59.72	49.54
Williams %R	-21.28	-74.44
MACD гистограмма	0.16	-0.12
Momentum (10)	1.20	-1.98
Тренд
ADX	34.78	14.81
Цена vs EMA 9	+1.36%	-3.37%
Цена vs EMA 20	+4.27%	-6.02%
Цена vs SMA 50	+11.33%	-11.43%
Цена vs SMA 200	+18.45%	-3.73%
Объём
CMF	0.03	-0.22
Volume Ratio	84.36	79.33
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.29
ATR %	3.21%	6.10%
Sharpe (1г)	0.37	0.87
RS Rating	53.00	82.00
52w от хая	-3.35	-38.23
BB ширина	21.88	17.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а VERA фиксирует убыток (-299,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXEL	VERA
Выручка	2,32 млрд $	0 $
Чистая прибыль	782,57 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$-4.66
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EXEL	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.43%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5.23%), VERA — апрель (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или VERA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXEL — 40.21%, VERA — -74.86%. Преимущество у EXEL.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Выручка EXEL за TTM — 2,32 млрд $, VERA — 0 $. EXEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — EXEL или VERA?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, VERA — 20/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или VERA?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу EXEL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией