ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXEL vs UTHR

Тикер 1
Тикер 2
EXEL11
29UTHR
EXEL против UTHR — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UTHR крупнее в 1,7× (22,87 млрд $ vs 13,59 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXEL с P/E 16,43 (у UTHR — 17,82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EXEL составляет 42,49%, что превышает показатель UTHR (20,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UTHR впереди: 41,56% против 35,33% у EXEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UTHR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, EXEL — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. UTHR побеждает по числу метрик: 29 против 11 у EXEL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
EXEL
Exelixis, Inc.
EXELNASDAQ
$54,07+$1,87 (+3,58%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,59 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.6
Качество
10.0
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
UTHR
United Therapeutics Corporation
UTHRNASDAQ
$538,84+$5,90 (+1,11%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 22,87 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.3
Качество
9.4
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

EXELUTHR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXEL выглядит привлекательнее: 16,43 против 17,82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5,58 против 7,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UTHR дешевле: 3,59 против 7,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UTHR оценён ниже: 12,75 vs 12,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42,49% против 20,18% у UTHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UTHR — 41,56%, EXEL — 35,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0,09, UTHR — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELUTHR
ПоказательEXELUTHRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,4317,82
P/B7,363,59
P/S5,587,25
PEG0,311,96
EV/EBITDA12,9612,75
Рентабельность
ROE42,49%20,18%
ROA34,50%18,16%
Валовая маржа96,48%86,14%
Операц. маржа39,88%44,49%
Чистая маржа35,33%41,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,00
Текущая ликв.3,465,73
Быстрая ликв.3,385,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,43$30,77
Балансовая стоим.$7,35$150,24

Технический анализ

Техническая картина в пользу UTHR: скоринг 66/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXEL — 47,7, UTHR — 55,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 0,0%, UTHR — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXEL — 21,3 (слабый тренд), UTHR — 25,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета UTHR — 0,11, EXEL — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXEL составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELUTHR
Общая оценка
58
66
Осцилляторы
47
48
Тренд
53
60
Объём
72
69
Волатильность
45
60
ИндикаторEXELUTHRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,6854,95
Stochastic %K44,5595,22
CCI (20)-184,3999,75
MFI55,9251,03
Williams %R-55,45-4,78
MACD гистограмма-0,351,58
Momentum (10)-1,3010,37
Тренд
ADX21,3325,69
Цена vs EMA 9-1,26%+2,19%
Цена vs EMA 20-1,65%+1,69%
Цена vs SMA 50+0,03%-0,21%
Цена vs SMA 200+17,04%+4,28%
Объём
CMF0,130,17
Volume Ratio136,27231,09
Волатильность и статистика
Beta0,640,11
ATR %3,56%2,57%
Sharpe (1г)1,071,37
RS Rating73,0088,00
52w от хая-6,08-11,57
BB ширина7,784,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UTHR — +10,60%, EXEL — +7,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXEL — 782,57 млн $, UTHR — 1,33 млрд $. UTHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEXELUTHRЛидер
Выручка2,32 млрд $3,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.00%+10.60%
Чистая прибыль782,57 млн $1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)+50.10%+11.70%
EPS (TTM)$2,88$30,13
Операц. Cash Flow884,27 млн $1,56 млрд $
Free Cash Flow844,34 млн $1,04 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательEXELUTHRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,43%), UTHR — в ноябре (+5,44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5,23%), для UTHR — февраль (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +23,81% против +7,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXEL
+1,2
+0,7
+1,4
+4,8
+1,6
+6,0
-0,7
+3,1
-0,5
-5,2
+10,4
+0,9
UTHR
-1,7
-3,1
-2,4
+0,5
+1,7
+0,1
-0,3
+2,5
-3,1
+4,8
+5,4
+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Мультипликатор P/E у Exelixis, Inc. ниже (16,43 vs 17,82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EXEL или UTHR?
ROE EXEL — 42,49%, UTHR — 20,18%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или United Therapeutics Corporation?
По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EXEL или UTHR?
Чистая маржа EXEL — 35,33%, UTHR — 41,56%. UTHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXEL или UTHR?
Технический скоринг: EXEL — 58/100, UTHR — 66/100. UTHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXEL или UTHR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик EXEL выигрывает 11, UTHR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией