Сравнение EXEL vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

EXEL23

15TGTX

Инвесторы часто выбирают между EXEL и TGTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 2.1× (12,48 млрд $ vs 6,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TGTX выглядит привлекательнее: 12.43 против 15.47. Премия к оценке EXEL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.36% против 40.21% у EXEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 65.95%, EXEL — 35.08%. У TGTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 75/100 у TGTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:15 — убедительное преимущество EXEL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

EXELTGTX

Фундаментальный анализ

TGTX торгуется с P/E 12.43, тогда как EXEL — с P/E 15.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EXEL дешевле: 5.28 против 8.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXEL дешевле: 6.66 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXEL оценён ниже: 12.50 vs 40.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGTX составляет 87.36%, что превышает показатель EXEL (40.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 65.95% против 35.08% у EXEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELTGTX

Показатель	EXEL	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	12.43
P/B	6.66	9.85
P/S	5.28	8.69
PEG	0.39	0.01
EV/EBITDA	12.50	40.78
Рентабельность
ROE	40.21%	87.36%
ROA	32.13%	30.21%
Валовая маржа	96.44%	83.04%
Операц. маржа	39.43%	21.35%
Чистая маржа	35.08%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	1.29
Текущая ликв.	3.26	5.81
Быстрая ликв.	3.19	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$3.20
Балансовая стоим.	$7.49	$4.04

Технический анализ

EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, TGTX — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 60.3 (нейтральная зона), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXEL на 11.3%, TGTX на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 0.92). Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	57.80
Stochastic %K	78.72	57.18
CCI (20)	72.37	31.80
MFI	59.72	65.07
Williams %R	-21.28	-42.82
MACD гистограмма	0.16	-0.25
Momentum (10)	1.20	-2.21
Тренд
ADX	34.78	39.26
Цена vs EMA 9	+1.36%	-0.73%
Цена vs EMA 20	+4.27%	+2.23%
Цена vs SMA 50	+11.33%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+18.45%	+23.66%
Объём
CMF	0.03	0.12
Volume Ratio	84.36	62.10
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.81
ATR %	3.21%	4.21%
Sharpe (1г)	0.37	0.37
RS Rating	53.00	56.00
52w от хая	-3.35	-10.95
BB ширина	21.88	35.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXEL — 782,57 млн $, TGTX — 447,18 млн $. EXEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	TGTX
Выручка	2,32 млрд $	616,29 млн $
Чистая прибыль	782,57 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$3.10
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXEL	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10.43%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TG Therapeutics, Inc.: P/E 12.43 против 15.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXEL или TGTX?

ROE EXEL — 40.21%, TGTX — 87.36%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXEL или TGTX?

Чистая маржа EXEL — 35.08%, TGTX — 65.95%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXEL или TGTX?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, TGTX — 75/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или TGTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 23, TGTX — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией