Сравнение EXEL vs TECH

Тикер 1

Тикер 2

EXEL33

7TECH

Сравнение Exelixis, Inc. (EXEL) и Bio-Techne Corporation (TECH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EXEL крупнее в 1.7× (12,48 млрд $ vs 7,42 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EXEL выглядит привлекательнее: 15.47 против 66.44. Премия к оценке TECH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE EXEL — 40.21%, у TECH — 5.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXEL удерживает чистую маржу на уровне 35.08%, опережая TECH (9.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, EXEL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 13/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. EXEL побеждает по числу метрик: 33 против 7 у TECH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Bio-Techne Corporation

TECHNASDAQ

47,37 $+0,67 $ (+1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,42 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.4

Качество

6.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXELTECH

Фундаментальный анализ

EXEL торгуется с P/E 15.47, тогда как TECH — с P/E 66.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у EXEL — 6.66. EV/EBITDA EXEL — 12.50, у TECH — 28.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXEL (40.21% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXEL — 35.08%, у TECH — 9.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0.09, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXELTECH

Показатель	EXEL	TECH
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	66.44
P/B	6.66	3.49
P/S	5.28	6.04
PEG	0.39	-4.60
EV/EBITDA	12.50	28.54
Рентабельность
ROE	40.21%	5.49%
ROA	32.13%	4.30%
Валовая маржа	96.44%	64.96%
Операц. маржа	39.43%	12.70%
Чистая маржа	35.08%	9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.14
Текущая ликв.	3.26	4.49
Быстрая ликв.	3.19	3.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.69%
Коэфф. выплат	0.00%	45.47%
EPS	$3.23	$0.70
Балансовая стоим.	$7.49	$13.38

Технический анализ

По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 13/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXEL составляет 60.3 (нейтральная зона), у TECH — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как TECH ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), TECH — 33.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXEL менее волатилен — бета 0.92 против 1.15 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELTECH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	TECH
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	43.47
Stochastic %K	78.72	30.23
CCI (20)	72.37	-55.55
MFI	59.72	27.65
Williams %R	-21.28	-69.77
MACD гистограмма	0.16	-0.22
Momentum (10)	1.20	-3.54
Тренд
ADX	34.78	33.02
Цена vs EMA 9	+1.36%	+1.36%
Цена vs EMA 20	+4.27%	-3.32%
Цена vs SMA 50	+11.33%	-9.56%
Цена vs SMA 200	+18.45%	-17.51%
Объём
CMF	0.03	-0.10
Volume Ratio	84.36	68.59
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.15
ATR %	3.21%	5.83%
Sharpe (1г)	0.37	0.11
RS Rating	53.00	25.00
52w от хая	-3.35	-34.35
BB ширина	21.88	34.61

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXEL — 782,57 млн $, TECH — 73,40 млн $. EXEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXEL	TECH
Выручка	2,32 млрд $	1,22 млрд $
Чистая прибыль	782,57 млн $	73,40 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$0.47
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	287,56 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	256,55 млн $

Дивиденды

TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как EXEL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXEL не имеет дивидендной истории.

Показатель	EXEL	TECH
Див. доходность	—	0.69%
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	45.47%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-34.02%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXEL приходится на ноябре (+10.43%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5.23%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +22.34% против +9.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

TECH

-0.3

-0.5

-1.0

+1.8

+3.5

+1.3

+4.9

-2.7

-0.7

-1.8

+4.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Bio-Techne Corporation?

По P/E Exelixis, Inc. оценена ниже: 15.47 против 66.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXEL или TECH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXEL — 40.21%, TECH — 5.49%. Преимущество у EXEL.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Bio-Techne Corporation?

Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Exelixis, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Bio-Techne Corporation?

Выручка EXEL за TTM — 2,32 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. EXEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXEL или TECH?

Чистая маржа EXEL — 35.08%, TECH — 9.05%. EXEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXEL или TECH?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, TECH — 13/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или TECH?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:7 в пользу EXEL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией