Сравнение EXEL vs SRPT

Тикер 1

Тикер 2

EXEL35

5SRPT

EXEL против SRPT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXEL крупнее в 7.0× (12,48 млрд $ vs 1,79 млрд $). По мультипликатору P/E EXEL оценён рынком дешевле: 15.47 против 27.63 у SRPT (разница составляет 44.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.21% против 4.89% у SRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXEL — 35.08%, SRPT — 2.98%. У EXEL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, SRPT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 35:5 — убедительное преимущество EXEL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

16,96 $-0,16 $ (-0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,79 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXELSRPT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXEL с P/E 15.47 (у SRPT — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0.83 против 5.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 6.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXEL оценён ниже: 12.50 vs 19.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXEL составляет 40.21%, что превышает показатель SRPT (4.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXEL впереди: 35.08% против 2.98% у SRPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELSRPT

Показатель	EXEL	SRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	27.63
P/B	6.66	1.19
P/S	5.28	0.83
PEG	0.39	0.06
EV/EBITDA	12.50	19.57
Рентабельность
ROE	40.21%	4.89%
ROA	32.13%	2.05%
Валовая маржа	96.44%	62.39%
Операц. маржа	39.43%	-1.88%
Чистая маржа	35.08%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.69
Текущая ликв.	3.26	4.63
Быстрая ликв.	3.19	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$0.62
Балансовая стоим.	$7.49	$14.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXEL — 60.3, SRPT — 33.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 11.3%, SRPT — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета EXEL — 0.92, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELSRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	SRPT
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	33.31
Stochastic %K	78.72	7.81
CCI (20)	72.37	-143.93
MFI	59.72	35.27
Williams %R	-21.28	-92.19
MACD гистограмма	0.16	-0.47
Momentum (10)	1.20	-5.91
Тренд
ADX	34.78	20.13
Цена vs EMA 9	+1.36%	-6.08%
Цена vs EMA 20	+4.27%	-11.42%
Цена vs SMA 50	+11.33%	-14.71%
Цена vs SMA 200	+18.45%	-14.32%
Объём
CMF	0.03	-0.09
Volume Ratio	84.36	72.82
Волатильность и статистика
Beta	0.92	2.09
ATR %	3.21%	6.26%
Sharpe (1г)	0.37	-0.30
RS Rating	53.00	3.00
52w от хая	-3.35	-61.21
BB ширина	21.88	34.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SRPT убыточен (чистая прибыль -713,41 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	SRPT
Выручка	2,32 млрд $	2,20 млрд $
Чистая прибыль	782,57 млн $	-713,41 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$-7.13
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-205,48 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-307,45 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EXEL	SRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.43%), SRPT — в сентябре (+15.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +22.34% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

SRPT

-7.4

-0.4

+0.4

-1.0

+0.6

+4.7

-0.2

+2.7

+15.4

-7.2

+2.9

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Мультипликатор P/E у Exelixis, Inc. ниже (15.47 vs 27.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXEL или SRPT?

ROE EXEL — 40.21%, SRPT — 4.89%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXEL или SRPT?

Чистая маржа EXEL — 35.08%, SRPT — 2.98%. EXEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXEL или SRPT?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, SRPT — 25/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или SRPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 35, SRPT — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией