ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXEL vs SMMT

Тикер 1
Тикер 2
EXEL30
10SMMT
Инвесторы часто выбирают между EXEL и SMMT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у SMMT отрицательный (-13.18) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. SMMT работает в убыток — ROE -340.55%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 37/100 у SMMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:10 в пользу EXEL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
EXEL
Exelixis, Inc.
EXELNASDAQ
49,65 $-0,25 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,48 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
10.0
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
SMMT
Summit Therapeutics Inc.
SMMTNASDAQ
17,47 $-0,42 $ (-2,35%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,55 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

EXELSMMT

Фундаментальный анализ

Убыточность SMMT (P/E -13.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXEL дешевле: 6.66 против 33.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SMMT работает в убыток — ROE -340.55%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, SMMT — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELSMMT
ПоказательEXELSMMTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15.47-13.18
P/B6.6633.51
P/S5.280.00
PEG0.390.09
EV/EBITDA12.50-13.02
Рентабельность
ROE40.21%-340.55%
ROA32.13%-214.23%
Валовая маржа96.44%0.00%
Операц. маржа39.43%0.00%
Чистая маржа35.08%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.090.04
Текущая ликв.3.267.41
Быстрая ликв.3.197.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$3.23$-1.36
Балансовая стоим.$7.49$0.53

Технический анализ

EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, SMMT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 60.3 (нейтральная зона), SMMT — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 11.3%, SMMT — ниже на -7.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), SMMT — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), SMMT — 20.3 (слабый тренд). По бете EXEL стабильнее (0.92 vs 1.79). Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELSMMT
Общая оценка
81
37
Осцилляторы
67
50
Тренд
74
32
Объём
63
50
Волатильность
53
40
ИндикаторEXELSMMTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.2645.16
Stochastic %K78.7249.68
CCI (20)72.37-38.34
MFI59.7267.01
Williams %R-21.28-50.32
MACD гистограмма0.16-0.20
Momentum (10)1.200.32
Тренд
ADX34.7820.30
Цена vs EMA 9+1.36%-0.21%
Цена vs EMA 20+4.27%-4.62%
Цена vs SMA 50+11.33%-7.40%
Цена vs SMA 200+18.45%-9.14%
Объём
CMF0.030.04
Volume Ratio84.3674.24
Волатильность и статистика
Beta0.921.79
ATR %3.21%7.89%
Sharpe (1г)0.37-0.01
RS Rating53.0014.00
52w от хая-3.35-43.61
BB ширина21.8842.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, SMMT — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMMT убыточен (чистая прибыль -1,08 млрд $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEXELSMMTЛидер
Выручка2,32 млрд $0 $
Чистая прибыль782,57 млн $-1,08 млрд $
EPS (TTM)$2.88$-1.44
Операц. Cash Flow884,27 млн $-239,67 млн $
Free Cash Flow844,34 млн $-240,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательEXELSMMTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10.43%), для SMMT — декабре (+47.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для SMMT — июнь (-9.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +22.34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXEL
+1.2
+0.7
+1.4
+4.8
+0.2
+5.8
-0.6
+3.1
-0.5
-5.2
+10.4
+0.9
SMMT
+6.8
+1.3
+1.7
+6.3
+8.8
-9.2
+6.1
-0.7
+9.0
-1.9
-2.3
+47.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — EXEL или SMMT?
ROE EXEL — 40.21%, SMMT — -340.55%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Summit Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, SMMT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — EXEL или SMMT?
Технический скоринг: EXEL — 81/100, SMMT — 37/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXEL или SMMT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 30, SMMT — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией