Сравнение EXEL vs RYTM

Тикер 1

Тикер 2

EXEL31

8RYTM

Exelixis, Inc. (EXEL) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXEL крупнее в 2.0× (12,48 млрд $ vs 6,18 млрд $). RYTM имеет отрицательный P/E (-30.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RYTM отрицательный (-203.25%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. RYTM убыточен — чистая маржа -93.33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, RYTM — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EXEL уверенно лидирует со счётом 31:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

RYTMNASDAQ

90,19 $-0,45 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,18 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.2

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

EXELRYTM

Фундаментальный анализ

P/E у RYTM отрицательный (-30.40) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5.28 против 28.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXEL — 6.66, у RYTM — 50.13. ROE RYTM отрицательный (-203.25%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. RYTM убыточен — чистая маржа -93.33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0.09, у RYTM — 1.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXELRYTM

Показатель	EXEL	RYTM
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	-30.40
P/B	6.66	50.13
P/S	5.28	28.60
PEG	0.39	2.50
EV/EBITDA	12.50	-34.87
Рентабельность
ROE	40.21%	-203.25%
ROA	32.13%	-45.82%
Валовая маржа	96.44%	89.41%
Операц. маржа	39.43%	-90.89%
Чистая маржа	35.08%	-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	1.85
Текущая ликв.	3.26	4.17
Быстрая ликв.	3.19	3.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$-2.98
Балансовая стоим.	$7.49	$1.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXEL — 60.3, RYTM — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. EXEL и RYTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.3% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), RYTM — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXEL — 0.92, RYTM — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELRYTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	RYTM
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	52.73
Stochastic %K	78.72	57.35
CCI (20)	72.37	12.39
MFI	59.72	66.09
Williams %R	-21.28	-42.65
MACD гистограмма	0.16	-0.11
Momentum (10)	1.20	-5.97
Тренд
ADX	34.78	12.39
Цена vs EMA 9	+1.36%	+0.81%
Цена vs EMA 20	+4.27%	+1.56%
Цена vs SMA 50	+11.33%	+4.03%
Цена vs SMA 200	+18.45%	-8.13%
Объём
CMF	0.03	-0.04
Volume Ratio	84.36	62.29
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.11
ATR %	3.21%	5.20%
Sharpe (1г)	0.37	0.79
RS Rating	53.00	77.00
52w от хая	-3.35	-25.83
BB ширина	21.88	21.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а RYTM фиксирует убыток (-196,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXEL	RYTM
Выручка	2,32 млрд $	189,76 млн $
Чистая прибыль	782,57 млн $	-196,54 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$-3.11
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-115,67 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-116,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EXEL	RYTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.43%), RYTM — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5.23%), RYTM — март (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

RYTM

-5.8

-6.3

-8.6

+3.5

-6.3

+2.9

+24.9

+18.7

-6.2

-0.2

+10.7

+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или RYTM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXEL — 40.21%, RYTM — -203.25%. Преимущество у EXEL.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка EXEL за TTM — 2,32 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. EXEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — EXEL или RYTM?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, RYTM — 62/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или RYTM?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:8 в пользу EXEL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией