Сравнение EXEL vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-3,16), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15,31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EXEL: 5,20 vs 31,47 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1,91, у EXEL — 6,85. ROE RXRX отрицательный (-50,41%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 42,49%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -945,92%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0,09, у RXRX — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXEL | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,31 | -3,16 | |
| P/B | 6,85 | 1,91 | |
| P/S | 5,20 | 31,47 | |
| PEG | 0,28 | -0,06 | |
| EV/EBITDA | 12,07 | -2,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42,49% | -50,41% | |
| ROA | 34,50% | -42,79% | |
| Валовая маржа | 96,48% | -46,66% | |
| Операц. маржа | 39,88% | -991,72% | |
| Чистая маржа | 35,33% | -945,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 3,46 | 5,03 | |
| Быстрая ликв. | 3,38 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,43 | -$0,97 | |
| Балансовая стоим. | $7,35 | $1,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RXRX сильнее: 56/100 против 47/100 у EXEL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXEL составляет 38,1 (нейтральная зона), у RXRX — 53,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXEL на -6,9%, RXRX на -0,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EXEL выше SMA 200 (+8,5%), RXRX — ниже (-13,2%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. ADX: EXEL — 24,8 (слабый тренд), RXRX — 11,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXEL менее волатилен — бета 0,66 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXEL | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,07 | 53,10 | |
| Stochastic %K | 1,20 | 76,79 | |
| CCI (20) | -209,86 | 125,92 | |
| MFI | 52,62 | 76,38 | |
| Williams %R | -98,80 | -23,21 | |
| MACD гистограмма | -0,64 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -4,95 | 0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,81 | 11,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,13% | +1,86% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,82% | +2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,88% | -0,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,53% | -13,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 115,17 | 57,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 2,88 | |
| ATR % | 3,73% | 5,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | -0,44 | |
| RS Rating | 72,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -12,49 | -54,18 | |
| BB ширина | 12,80 | 17,54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RXRX: +26,90% г/г vs +7,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXEL | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 74,68 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.00% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | 782,57 млн $ | -644,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +50.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,88 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | 884,27 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 844,34 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EXEL | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXEL приходится на ноябре (+10,43%), а RXRX — на июле (+13,94%). Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5,23%), RXRX — март (-21,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXEL или RXRX?
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXEL или RXRX?
Что лучше купить — EXEL или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией