Сравнение EXEL vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

EXEL22

15RVMD

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Exelixis, Inc. (EXEL) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RVMD крупнее в 2.6× (32,68 млрд $ vs 12,48 млрд $). Убыточность RVMD (P/E -21.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 22:15 — убедительное преимущество EXEL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

EXELRVMD

Фундаментальный анализ

RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXEL дешевле: 6.66 против 19.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELRVMD

Показатель	EXEL	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	-21.71
P/B	6.66	19.85
P/S	5.28	0.00
PEG	0.39	0.44
EV/EBITDA	12.50	-23.65
Рентабельность
ROE	40.21%	-83.22%
ROA	32.13%	-60.86%
Валовая маржа	96.44%	0.00%
Операц. маржа	39.43%	0.00%
Чистая маржа	35.08%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.10
Текущая ликв.	3.26	6.80
Быстрая ликв.	3.19	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$-6.92
Балансовая стоим.	$7.49	$7.57

Технический анализ

По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 72/100 у RVMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXEL составляет 60.3 (нейтральная зона), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXEL на 11.3%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). EXEL менее волатилен — бета 0.92 против 1.02 у RVMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	61.58
Stochastic %K	78.72	77.26
CCI (20)	72.37	136.65
MFI	59.72	70.46
Williams %R	-21.28	-22.74
MACD гистограмма	0.16	-1.11
Momentum (10)	1.20	-0.74
Тренд
ADX	34.78	36.79
Цена vs EMA 9	+1.36%	+2.38%
Цена vs EMA 20	+4.27%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+11.33%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+18.45%	+80.20%
Объём
CMF	0.03	-0.10
Volume Ratio	84.36	80.11
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.02
ATR %	3.21%	4.40%
Sharpe (1г)	0.37	2.20
RS Rating	53.00	97.00
52w от хая	-3.35	-3.45
BB ширина	21.88	14.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RVMD убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	RVMD
Выручка	2,32 млрд $	0 $
Чистая прибыль	782,57 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$2.88	$-5.95
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EXEL	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXEL приходится на ноябре (+10.43%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или RVMD?

ROE EXEL — 40.21%, RVMD — -83.22%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или RVMD?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, RVMD — 72/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или RVMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 22, RVMD — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией