ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение EXEL vs RPRX

Тикер 1
Тикер 2
EXEL19
23RPRX
Exelixis, Inc. (EXEL) и Royalty Pharma plc (RPRX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RPRX крупнее в 2,0× (26,46 млрд $ vs 13,35 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EXEL выглядит привлекательнее: 16,15 против 24,77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует EXEL (42,49% vs 12,25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXEL — 35,33%, у RPRX — 32,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1,55% годовой доходности, EXEL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, EXEL — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
EXEL
Exelixis, Inc.
EXELNASDAQ
$53,12+$0,80 (+1,53%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,35 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.6
Качество
10.0
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
RPRX
Royalty Pharma plc
RPRXNASDAQ
$59,69+$0,24 (+0,40%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 26,46 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
6.1
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

EXELRPRX

Фундаментальный анализ

EXEL торгуется с P/E 16,15, тогда как RPRX — с P/E 24,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5,48 против 10,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3,89, у EXEL — 7,23. EV/EBITDA EXEL — 12,73, у RPRX — 20,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXEL — 42,49%, у RPRX — 12,25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXEL удерживает чистую маржу на уровне 35,33%, опережая RPRX (32,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0,09, у RPRX — 1,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXELRPRX
ПоказательEXELRPRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,1524,77
P/B7,233,89
P/S5,4810,43
PEG0,307,21
EV/EBITDA12,7320,17
Рентабельность
ROE42,49%12,25%
ROA34,50%4,11%
Валовая маржа96,48%89,38%
Операц. маржа39,88%62,34%
Чистая маржа35,33%32,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,091,31
Текущая ликв.3,461,29
Быстрая ликв.3,381,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,55%
Коэфф. выплат0,00%48,95%
EPS$3,43$1,83
Балансовая стоим.$7,35$21,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 63/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXEL — 48,4, RPRX — 60,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 4,8%, EXEL — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EXEL — 26,6 (выраженный тренд), RPRX — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RPRX — 0,24, EXEL — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXEL составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELRPRX
Общая оценка
51
63
Осцилляторы
41
55
Тренд
51
72
Объём
69
38
Волатильность
45
60
ИндикаторEXELRPRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,4160,18
Stochastic %K45,1682,02
CCI (20)-42,51146,21
MFI51,1646,25
Williams %R-54,84-17,98
MACD гистограмма-0,290,06
Momentum (10)-2,882,21
Тренд
ADX26,6519,43
Цена vs EMA 9+1,20%+1,64%
Цена vs EMA 20-0,45%+2,41%
Цена vs SMA 50-1,88%+4,75%
Цена vs SMA 200+13,83%+25,07%
Объём
CMF0,080,03
Volume Ratio51,0372,92
Волатильность и статистика
Beta0,640,24
ATR %3,31%2,28%
Sharpe (1г)0,992,14
RS Rating73,0084,00
52w от хая-7,73-1,24
BB ширина14,955,91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXEL — +7,00%, RPRX — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXEL — 782,57 млн $, RPRX — 770,95 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEXELRPRXЛидер
Выручка2,32 млрд $2,38 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.00%+5.10%
Чистая прибыль782,57 млн $770,95 млн $
Рост прибыли (г/г)+50.10%-10.20%
EPS (TTM)$2,88$2,33
Операц. Cash Flow884,27 млн $2,49 млрд $
Free Cash Flow844,34 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1,55% годовых, тогда как EXEL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как EXEL не имеет дивидендной истории.

ПоказательEXELRPRXЛидер
Див. доходность—1,55%
Годовые дивиденды—$0,70
Коэфф. выплат—48,95%
Лет выплат07
CAGR дивидендов (5л)—0,72%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,43%), RPRX — в январе (+5,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5,23%), RPRX — сентябрь (-4,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +23,81% против +6,64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXEL
+1,2
+0,7
+1,4
+4,8
+1,6
+6,0
-0,7
+3,1
-0,5
-5,2
+10,4
+0,9
RPRX
+5,3
+1,8
-2,2
+1,6
-1,2
+2,1
+0,3
-1,5
-4,2
-0,1
+3,8
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Royalty Pharma plc?
Мультипликатор P/E у Exelixis, Inc. ниже (16,15 vs 24,77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EXEL или RPRX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EXEL — 42,49%, RPRX — 12,25%. Преимущество у EXEL.
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Royalty Pharma plc?
Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,55%. Exelixis, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Royalty Pharma plc?
Выручка EXEL за TTM — 2,32 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. RPRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EXEL или RPRX?
Чистая маржа EXEL — 35,33%, RPRX — 32,15%. EXEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXEL или RPRX?
Технический скоринг: EXEL — 51/100, RPRX — 63/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXEL или RPRX?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу RPRX по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией