Сравнение EXEL vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RNAM отрицательный (-15.89) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5.28 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0.09, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXEL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -15.89 | |
| P/B | 6.66 | 6.44 | |
| P/S | 5.28 | 600.12 | |
| PEG | 0.39 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.21% | -44.92% | |
| ROA | 32.13% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 96.44% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 39.43% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 35.08% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.26 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.19 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.23 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $7.49 | $11.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXEL — 60.3, RNAM — 27.6. EXEL в зоне нейтральная зона, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. EXEL и RNAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.3% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXEL — 0.92, RNAM — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXEL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXEL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 78.72 | 6.59 | |
| CCI (20) | 72.37 | -76.30 | |
| MFI | 59.72 | 14.94 | |
| Williams %R | -21.28 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.27% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.33% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.45% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 84.36 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.98 | |
| ATR % | 3.21% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.49 | |
| RS Rating | 53.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -0.27 | |
| BB ширина | 21.88 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а RNAM фиксирует убыток (-684,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXEL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | 782,57 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.88 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 884,27 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 844,34 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXEL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.43%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5.23%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +22.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — EXEL или RNAM?
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — EXEL или RNAM?
Что лучше купить — EXEL или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией