ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXEL vs REGN

Тикер 1
Тикер 2
EXEL16
26REGN
Exelixis, Inc. (EXEL) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации REGN крупнее в 6,0× (80,48 млрд $ vs 13,40 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXEL — P/E 15,87 vs 18,44 у REGN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE EXEL — 42,49%, у REGN — 13,81%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXEL удерживает чистую маржу на уровне 35,33%, опережая REGN (27,86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,47% годовой доходности, EXEL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу REGN сильнее: 72/100 против 60/100 у EXEL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:16 — убедительное преимущество REGN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
EXEL
Exelixis, Inc.
EXELNASDAQ
$53,31+$1,11 (+2,13%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,40 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
8.6
Качество
10.0
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGNNASDAQ
$781,16+$9,05 (+1,17%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 80,48 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
8.5
Качество
7.9
Рост
4.9
Техника
7.0
Дивиденды
5.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

EXELREGN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXEL оценён рынком дешевле: 15,87 против 18,44 у REGN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B REGN — 2,52, у EXEL — 7,10. EV/EBITDA EXEL — 12,50, у REGN — 14,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXEL (42,49% vs 13,81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXEL — 35,33%, у REGN — 27,86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0,09, у REGN — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXELREGN
ПоказательEXELREGNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,8718,44
P/B7,102,52
P/S5,395,12
PEG0,3059,21
EV/EBITDA12,5014,04
Рентабельность
ROE42,49%13,81%
ROA34,50%10,37%
Валовая маржа96,48%84,86%
Операц. маржа39,88%25,56%
Чистая маржа35,33%27,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,06
Текущая ликв.3,463,34
Быстрая ликв.3,382,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,47%
Коэфф. выплат0,00%8,74%
EPS$3,43$41,86
Балансовая стоим.$7,35$306,68

Технический анализ

REGN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, EXEL — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 41,2 (нейтральная зона), REGN — 78,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: REGN выше на 18,1%, EXEL — ниже на -3,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EXEL — 20,6 (слабый тренд), REGN — 37,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете REGN стабильнее (0,42 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) EXEL составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELREGN
Общая оценка
60
72
Осцилляторы
52
55
Тренд
46
69
Объём
69
69
Волатильность
58
50
ИндикаторEXELREGNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,1878,42
Stochastic %K8,4992,76
CCI (20)-270,26138,95
MFI54,8168,65
Williams %R-91,51-7,24
MACD гистограмма-0,359,68
Momentum (10)-3,45120,20
Тренд
ADX20,5537,24
Цена vs EMA 9-4,98%+4,33%
Цена vs EMA 20-5,22%+9,05%
Цена vs SMA 50-3,28%+18,14%
Цена vs SMA 200+13,23%+8,70%
Объём
CMF0,090,18
Volume Ratio200,4882,90
Волатильность и статистика
Beta0,630,42
ATR %3,68%2,62%
Sharpe (1г)0,950,98
RS Rating80,0075,00
52w от хая-9,33-5,97
BB ширина7,6525,09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXEL растёт быстрее по выручке: +7,00% год к году против +1,00% у REGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXEL — 782,57 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEXELREGNЛидер
Выручка2,32 млрд $14,34 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.00%+1.00%
Чистая прибыль782,57 млн $4,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)+50.10%+2.10%
EPS (TTM)$2,88$43,07
Операц. Cash Flow884,27 млн $4,98 млрд $
Free Cash Flow844,34 млн $4,08 млрд $

Дивиденды

REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,47% годовых, тогда как EXEL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как EXEL не имеет дивидендной истории.

ПоказательEXELREGNЛидер
Див. доходность—0,47%
Годовые дивиденды—$2,82
Коэфф. выплат—8,74%
Лет выплат02
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10,43%), для REGN — июле (+4,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5,23%), REGN — апрель (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +23,81% против +2,04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXEL
+1,2
+0,7
+1,4
+4,8
+1,6
+6,0
-0,7
+3,1
-0,5
-5,2
+10,4
+0,9
REGN
-2,0
+1,5
+0,7
-4,6
-0,0
+2,5
+4,7
+3,7
-2,8
-3,7
+3,0
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Exelixis, Inc.: P/E 15,87 против 18,44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EXEL или REGN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EXEL — 42,49%, REGN — 13,81%. Преимущество у EXEL.
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,47%. Exelixis, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка EXEL за TTM — 2,32 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. REGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EXEL или REGN?
Чистая маржа EXEL — 35,33%, REGN — 27,86%. EXEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXEL или REGN?
Технический скоринг: EXEL — 60/100, REGN — 72/100. REGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXEL или REGN?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу REGN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией